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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund (0P0000JBLJ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0328114854

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 77.23M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.000	17.580	12.580
शेयर	44.950	45.240	0.290
बांड्स	35.590	44.200	8.610
परिवर्तनीय	7.050	7.050	0.000
प्राथमिक	0.710	0.710	0.000
अन्य	6.700	6.830	0.130

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.956	16.114
बुक से मूल्य	2.272	2.341
विक्रय से मूल्य	1.586	1.695
मूल्य/कैश फ्लो	9.425	9.980
लाभांश यील्ड	2.637	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	8.530	11.332

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.590	15.091
उपभोक्ता बचाव	16.700	7.938
उपभोक्ता चक्रीय	13.950	12.122
प्रौद्योगिकी	12.580	19.379
स्वास्थ्य सेवा	10.440	12.424
आधारभूत सामग्री	7.970	7.008
औद्योगिक	6.970	12.296
रियल एस्टेट	3.860	2.582
ऊर्जा	2.630	4.709
संचार सेवाएं	2.040	7.167
उपयोगिताएँ	1.260	3.562

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 67

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alceda Star Sa, Luxembourg	XS0391235768	7.80	-	-
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	4.09	26,245.330	-0.12%
Guardian Segur S.A. Zertifikate	-	4.02	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3.62	75.520	+0.07%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	3.47	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B05QM511	3.02	24.920	-0.16%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc	LU0394651326	2.98	-	-
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	2.80	39.53	-0.25%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR	LU0429683310	2.80	-	-
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2.73	-	-

Axxion S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0329325095	582.82M	7.02	7.26	7.76
LU1272153831	582.82M	7.37	8.10	-
Squad Capital Squad Makro N	502.89M	4.10	5.62	7.24
Squad Capital Squad Makro Seed	502.89M	4.60	6.71	8.48
Squad Capital Squad Value A	168.99M	5.88	2.58	6.76

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.530	-0.041	-0.04%

सोना	2,336.90	+0.30	+0.01%
क्रूड ऑइल WTI	81.46	-0.28	-0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.84	-0.42	-0.49%
प्राकृतिक गैस	2.601	-0.084	-3.13%
चांदी	29.435	+0.179	+0.61%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2644	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	160.85	+0.12	+0.07%
GBP/INR	105.409	-0.085	-0.08%
EUR/INR	89.3090	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3679	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Adelca Invest - V.	342.980	+2.740	+0.81%
PLTm	0.77	0.00	0.00%
SPDR S&P U.S. Con.	50.12	0.00	0.00%
1ELET5	77.01	0.00	0.00%