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Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K (0P00000UG4)

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03/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Lemanik Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0340228369 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 23.45M
Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu 1,281.980 -0.710 -0.06%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.860 3.460 0.600
बांड्स 86.650 86.650 0.000
परिवर्तनीय 8.910 8.910 0.000
प्राथमिक 1.580 1.580 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 85.456 45.561
कैश 2.924 32.815
सरकार 2.777 57.234

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 122

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Telefonica Europe B V 6.75% XS2646608401 2.99 - -
UBS Group AG 7.75% CH1214797172 2.69 - -
Rossini S.a.r.l. XS2066721965 2.39 - -
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% XS2675884733 2.23 - -
Eurofins Scientific SE 6.75% XS2579480307 2.09 - -
Orsted A/S 5.125% XS2778385240 2.00 - -
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75% XS2798269069 1.97 - -
Repsol International Finance B.V. 3.75% XS2185997884 1.95 - -
Veolia Environnement S.A. 2.25% FR00140007K5 1.90 - -
TotalEnergies SE 2% XS2432130610 1.86 - -

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0117369479 681.04M 4.70 2.71 1.53
  LU0519590607 681.56M 5.29 3.29 2.11
  CMI Global Network Fund CMIG Focus 395.87M 3.49 -2.96 0.64
  LU2080689206 164.78M 3.51 3.13 -
  LU2080688141 164.78M 6.62 4.66 -
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