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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc USD (0P00000L6N)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ninety One Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0345768153

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.05B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.070	131.570	130.500
शेयर	54.060	64.290	10.230
बांड्स	41.940	41.940	0.000
अन्य	2.930	2.930	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.283	17.223
बुक से मूल्य	2.907	2.640
विक्रय से मूल्य	2.247	1.898
मूल्य/कैश फ्लो	11.549	10.737
लाभांश यील्ड	2.469	2.593
5 वर्ष कमाई विकास	12.432	10.838

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	25.330	19.922
वित्तीय सेवाएं	16.160	16.432
स्वास्थ्य सेवा	12.400	11.772
आधारभूत सामग्री	9.800	4.060
औद्योगिक	8.660	11.092
उपभोक्ता चक्रीय	8.000	9.692
संचार सेवाएं	7.800	6.731
उपभोक्ता बचाव	5.630	7.640
उपयोगिताएँ	3.360	3.287
रियल एस्टेट	2.640	6.893
ऊर्जा	0.210	4.704

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 218

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	12.10	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	8.72	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	6.75	77.238	-0.50%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	5.82	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	5.58	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	3.19	-	-
Microsoft	US5949181045	3.07	459.28	+0.56%
E-mini S&P 500 Dec13	-	2.98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2.95	-	-
Apple	US0378331005	2.72	220.37	+1.67%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0972617095	1.56B	-0.22	0.17	2.87
LU0953506580	1.56B	-0.22	0.17	2.88
LU2078915761	830.33M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	830.33M	-7.70	-4.91	-
LU0345775950	846.08M	-4.06	-9.57	3.04

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,503.7	-5.3	-0.10%
FTSE 100	8,121.20	-45.56	-0.56%
USD सूचकांक	105.375	-0.212	-0.20%

सोना	2,338.90	+5.50	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	83.05	+0.24	+0.29%
ब्रेंट ऑइल	86.59	-0.02	-0.02%
प्राकृतिक गैस	2.455	-0.013	-0.53%
चांदी	29.878	+0.220	+0.74%
एमसीएक्स तांबा	847.10	+1.35	+0.16%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	+100	+0.17%

USD/INR	83.467	-0.023	-0.03%
EUR/USD	1.0747	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2689	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	161.51	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.921	+0.015	+0.01%
EUR/INR	89.7120	+0.0090	+0.01%
USD/CAD	1.3675	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ninety One Global.	167.350	-0.330	-0.20%