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Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD (0P00009X62)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ninety One Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU0345780281

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 447.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.100	0.740	0.640
शेयर	99.890	99.890	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.958	14.904
बुक से मूल्य	1.386	1.484
विक्रय से मूल्य	2.490	2.081
मूल्य/कैश फ्लो	7.644	6.669
लाभांश यील्ड	2.389	1.995
5 वर्ष कमाई विकास	18.382	17.307

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	95.449

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 36

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barrick Gold	CA0679011084	9.65	17.02	+0.47%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	9.02	67.71	+0.58%
Newmont DRC	AU0000297962	7.49	63.35	+1.34%
Gold Fields	ZAE000018123	6.08	29,741	+0.68%
Evolution Mining	AU000000EVN4	5.91	3.93	+2.61%
Northern Star Resources	AU000000NST8	4.88	14.470	+1.83%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4.62	18.06	+3.32%
Royal Gold	US7802871084	4.59	128.51	-0.13%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	4.57	29.55	+1.65%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.55	21.03	+0.96%

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0953506580	1.58B	-0.22	0.17	2.88
LU0972617095	1.58B	-0.22	0.17	2.87
LU0345768153	1.05B	-2.99	-1.78	3.48
LU2078915761	925.43M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	925.43M	-7.70	-4.91	-

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निफ्टी 50	22,932.45	-24.65	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	75,390.50	-19.89	-0.03%
निफ्टी बैंक	49,281.80	+310.15	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,118.00	+98.40	+0.43%
US 500	5,311.6	+6.9	+0.13%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.510	-0.128	-0.12%

सोना	2,356.90	+22.40	+0.96%
क्रूड ऑइल WTI	78.65	+0.93	+1.20%
ब्रेंट ऑइल	82.80	+0.96	+1.17%
प्राकृतिक गैस	2.819	+0.046	+1.66%
चांदी	31.883	+1.384	+4.54%
एमसीएक्स तांबा	891.00	+7.95	+0.90%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-760	-1.34%

USD/INR	83.124	+0.065	+0.08%
EUR/USD	1.0857	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2774	+0.0034	+0.27%
USD/JPY	156.82	-0.17	-0.11%
GBP/INR	106.181	+0.398	+0.38%
EUR/INR	90.2490	+0.1442	+0.16%
USD/CAD	1.3638	-0.0023	-0.17%

एसबीआय	833.50	+4.90	+0.59%
एनटीपीसी	370.10	-4.85	-1.29%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.60	-2.35	-0.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,935.00	-25.50	-0.86%
डीएलएफ	841.00	+0.85	+0.10%
टाटा मोटर्स	959.20	-1.35	-0.14%
टाटा स्टील	175.75	+0.90	+0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ninety One Global.	20.660	+0.310	+1.52%
Amundi Orizzonte .	5.325	-0.002	-0.04%
PSGOT TLBND 330	3,638.42	0.00	0.00%
iShares Edge MSCI.	7.60	-0.02	-0.22%
China Southern Lo.	0.737	-0.005	-0.67%
SPME	1.16	0.00	0.00%
TSU	40.92	-0.05	-0.12%
NABG	1.010	0.000	0.00%