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Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumulation (0P0000HNEM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0365359032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.39B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	35.740	37.060	1.320
शेयर	47.580	49.630	2.050
बांड्स	9.300	9.420	0.120
अन्य	7.390	7.390	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.044	16.157
बुक से मूल्य	1.572	2.326
विक्रय से मूल्य	0.967	1.675
मूल्य/कैश फ्लो	7.396	9.529
लाभांश यील्ड	3.696	2.500
5 वर्ष कमाई विकास	11.149	11.173

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.030	15.067
प्रौद्योगिकी	16.970	19.381
औद्योगिक	14.400	12.265
उपभोक्ता चक्रीय	14.250	12.185
आधारभूत सामग्री	8.340	7.112
उपभोक्ता बचाव	6.770	7.929
स्वास्थ्य सेवा	6.170	12.468
संचार सेवाएं	5.040	7.150
उपयोगिताएँ	4.720	3.509
ऊर्जा	4.370	4.657
रियल एस्टेट	0.930	2.567

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 154

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	6.31	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0127921064	5.96	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5.38	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	4.83	100.00	+0.00%
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005581506	4.81	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	BE0312794663	4.79	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227719	4.66	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227727	4.64	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	4.16	99.925	+0.01%
ASML Holding	NL0010273215	3.50	855.00	+0.15%

Eurizon Capital S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5.22B	2.76	0.74	3.15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5.22B	3.06	1.63	4.00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5.22B	2.98	1.60	4.00
LU1344899445	4.98B	5.79	2.91	-
LU1341630033	4.98B	9.79	9.87	-

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निफ्टी 50	22,572.45	+43.40	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,160.85	+207.54	+0.28%
निफ्टी बैंक	47,696.10	-352.10	-0.73%
Nifty 50 वायदा	22,736.00	+130.10	+0.58%
US 500	5,319.4	-2.0	-0.04%
FTSE 100	8,367.76	-48.69	-0.58%
USD सूचकांक	104.505	-0.051	-0.05%

सोना	2,419.40	-6.50	-0.27%
क्रूड ऑइल WTI	77.73	-0.93	-1.18%
ब्रेंट ऑइल	81.94	-0.94	-1.13%
प्राकृतिक गैस	2.643	-0.019	-0.71%
चांदी	32.055	-0.023	-0.07%
एमसीएक्स तांबा	927.05	-8.10	-0.87%
एमसीएक्स कॉटन	55,860	+100	+0.18%

USD/INR	83.239	-0.082	-0.10%
EUR/USD	1.0859	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2750	+0.0043	+0.34%
USD/JPY	156.38	+0.23	+0.15%
GBP/INR	106.133	+0.239	+0.23%
EUR/INR	90.3900	-0.0550	-0.06%
USD/CAD	1.3654	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	818.00	-12.65	-1.52%
एनटीपीसी	374.25	+2.25	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,110.55	-10.40	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,930.40	+58.15	+2.02%
डीएलएफ	847.00	-4.95	-0.58%
टाटा मोटर्स	952.15	+0.85	+0.09%
टाटा स्टील	173.95	-0.40	-0.23%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Epsilon Fund - Q-.	167.800	-0.250	-0.15%
CBLT	0.0300	+0.0000	+0.00%
RLJE	6.2500	0.0000	0.00%
SBMRF	57.6500	0.0000	0.00%
MIRA	61.90	0.00	0.00%
CHBE	13.300	-0.020	-0.15%
SALZ	760.75	-5.15	-0.67%
Fondo Mutuo Sura .	1,640.830	+0.320	+0.02%