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Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R (0P0000KKZ2)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0388324252

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 24.72M

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Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc (0P0000KKZ2) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Symphonia Lux SICAV Smart Global Bond Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.970	1.970
शेयर	77.280	77.280
बांड्स	20.580	20.580
परिवर्तनीय	0.020	0.020
अन्य	0.160	0.160

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.842	16.648
बुक से मूल्य	1.992	2.421
विक्रय से मूल्य	2.105	1.724
मूल्य/कैश फ्लो	7.606	10.155
लाभांश यील्ड	4.672	2.474
5 वर्ष कमाई विकास	5.138	10.833

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	39.870	3.385
ऊर्जा	29.020	4.251
औद्योगिक	16.310	12.243
रियल एस्टेट	14.310	3.760
संचार सेवाएं	0.490	6.707

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
American Tower	US03027X1000	5.45	193.41	-0.57%
Vinci	FR0000125486	5.20	115.50	+0.39%
Enbridge	CA29250N1050	5.06	36.81	+0.18%
National Grid	GB00BDR05C01	4.17	1,130.50	-0.48%
ONEOK	US6826801036	3.85	82.57	-0.07%
Williams	US9694571004	3.84	41.37	+0.23%
Sempra Energy	US8168511090	3.79	78.29	+0.15%
TC Energy	CA87807B1076	3.61	52.95	-0.56%
Exelon	US30161N1019	3.16	38.47	-0.29%
PG E	US69331C1080	2.87	18.64	+0.24%

Symphonia SGR SpA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	412.29M	-1.75	-3.58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.53M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.17M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	43.23M	-2.75	-5.39	-0.66
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	21.03M	2.39	0.47	0.70

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,322.0	+18.7	+0.35%
FTSE 100	8,424.20	+3.94	+0.05%
USD सूचकांक	104.395	+0.065	+0.06%

सोना	2,433.80	+16.40	+0.68%
क्रूड ऑइल WTI	79.00	-0.58	-0.73%
ब्रेंट ऑइल	83.42	-0.56	-0.67%
प्राकृतिक गैस	2.713	+0.087	+3.31%
चांदी	32.280	+1.021	+3.27%
एमसीएक्स तांबा	933.70	+16.95	+1.85%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.278	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0869	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2722	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	156.05	+0.41	+0.26%
GBP/INR	105.959	+0.154	+0.15%
EUR/INR	90.5150	+0.2042	+0.23%
USD/CAD	1.3615	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Symphonia Lux SIC.	10.985	+0.030	+0.24%
F1EF	48.200	+0.400	+0.84%
SPGC	0.4888	+0.0093	+1.94%
AART	224.05	+4.35	+1.98%
VSL	7.37	-0.03	-0.41%
Ella Deposits Ltd.	104.710	0.000	0.00%
ENW	0.165	0.000	0.00%
Pictet High Divid.	147.210	-0.820	-0.55%