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BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap (0P0000K7B7)

लक्समबर्ग

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09/05 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

आईसआईन: LU0423950210

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.27B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	84.240	84.480	0.240
बांड्स	15.760	52.440	36.680
अन्य	0.010	0.010	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	83.700	33.699
सरकार	0.097	32.949
कॉर्पोरेट	16.196	29.770

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 319

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 93

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TD BANCO SANTANDER SA 29-FEB-2024	-	6.40	-	-
BAL7LWR06	-	1.60	-	-
BAL7LWR63	-	1.60	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2760606272	1.45	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2737750567	1.21	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	1.14	-	-
Credit Lyonnais 3.652%	FR0128038306	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 0%	XS2649486813	0.81	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 3.887%	XS2712030399	0.81	-	-
BAL7LZ0V0	-	0.80	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0167237543	28.38B	0.92	1.08	0.08
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2.46B	1.28	1.28	0.21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2.46B	1.36	1.36	0.24
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.46B	1.42	-0.45	-0.12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.46B	1.37	1.41	0.29

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निफ्टी 50	22,002.30	+44.80	+0.20%
बीएसई सेंसेक्स	72,468.39	+64.22	+0.09%
निफ्टी बैंक	47,413.20	-74.70	-0.16%
Nifty 50 वायदा	22,083.00	+10.15	+0.05%
US 500	5,225.9	+11.8	+0.23%
FTSE 100	8,421.11	+39.76	+0.47%
USD सूचकांक	105.140	+0.036	+0.03%

सोना	2,372.05	+31.75	+1.36%
क्रूड ऑइल WTI	79.73	+0.47	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	84.32	+0.44	+0.52%
प्राकृतिक गैस	2.317	+0.008	+0.35%
चांदी	28.823	+0.458	+1.61%
एमसीएक्स तांबा	874.55	+14.70	+1.71%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.497	+0.045	+0.05%
EUR/USD	1.0780	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2530	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.75	+0.29	+0.19%
GBP/INR	104.643	+0.127	+0.12%
EUR/INR	90.0140	+0.0260	+0.03%
USD/CAD	1.3683	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	821.10	+1.30	+0.16%
एनटीपीसी	353.80	+7.75	+2.24%
आईसीआईसीआई बैंक	1,117.25	+1.55	+0.14%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,791.85	+3.60	+0.13%
डीएलएफ	823.65	-13.25	-1.58%
टाटा मोटर्स	1,035.05	+4.75	+0.46%
टाटा स्टील	163.30	+1.40	+0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	BNP Paribas Insti.	103.735	+0.010	+0.01%