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CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at Class C (0P0000KUIF)

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171.590 -0.690    -0.40%
10/02 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  CapitalatWork Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0424231065 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 87.32M
CapitalatWork Foyer Umbrella - Government Bonds at 171.590 -0.690 -0.40%

0P0000KUIF होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.500 3.080 0.580
बांड्स 97.500 97.690 0.190

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.506 73.155
कैश 2.494 10.636

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 14.04 98.72 +0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% DE0001030542 9.12 - -
United States Treasury Notes 2% - 6.11 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 5.70 - -
United States Treasury Notes 2% - 5.43 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 5.39 - -
United States Treasury Notes 1.75% - 5.22 - -
United States Treasury Bonds 2% - 4.89 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 3.76 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 3.73 - -

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor 1.21B -0.02 -2.15 1.36
  Umbrella Corporate Bonds at Class C 1.21B 0.04 -2.08 1.42
  Umbrella Corporate Bonds at Class I 1.21B 0.28 -1.72 1.79
  CapitalatWork Foyer Umbrella Cash 260.01M 2.24 0.98 0.56
  Umbrella Cash+ at Class C 260.01M 2.08 0.83 0.52
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