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Mediobanca SICAV - C QUADRAT EURO INVESTMENTS C (0P0000N5HC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0473982238

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 48.15M

0P0000N5HC होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.050	32.950	31.900
शेयर	0.680	0.680	0.000
बांड्स	81.250	81.250	0.000
परिवर्तनीय	11.470	11.470	0.000
प्राथमिक	4.860	4.860	0.000
अन्य	0.690	0.690	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	24.731	15.066
बुक से मूल्य	4.373	2.127
विक्रय से मूल्य	3.254	1.420
मूल्य/कैश फ्लो	17.483	9.039
लाभांश यील्ड	1.098	3.010
5 वर्ष कमाई विकास	11.988	10.670

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	49.900	16.489
वित्तीय सेवाएं	9.090	16.815
स्वास्थ्य सेवा	8.840	12.543
उपभोक्ता चक्रीय	7.510	11.305
संचार सेवाएं	6.550	6.232
औद्योगिक	5.940	14.360
उपभोक्ता बचाव	4.400	8.110
ऊर्जा	2.930	4.991
उपयोगिताएँ	1.750	4.642
रियल एस्टेट	1.560	2.722
आधारभूत सामग्री	1.540	6.289

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 82

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 36

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5.80	100.160	+0.03%
AIM LUX-C-Quadrat Bond Opp 4 Years R	LU2603065025	5.72	-	-
Mediobanca SICAV C-Qudt Glb Cnvrt+I	LU0548808988	4.66	-	-
Electricite de France SA 0.06%	FR0011401728	3.44	-	-
UniCredit S.p.A. 0.075%	XS1963834251	3.34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	3.32	111.125	-0.11%
Jpmorgan Chase & Co Dr	-	3.19	-	-
SACE S.p.A. 0.03875%	XS1182150950	2.89	-	-
NN Group N.V. 0.06%	XS2616652637	2.82	-	-
Eni SpA 0.0295%	XS2637952610	2.73	-	-

Mediobanca Management Company SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0175425247	113.32M	4.53	9.88	8.20
Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap	21.68M	7.39	5.30	8.06
Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap	21.68M	7.58	5.79	8.39

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निफ्टी 50	22,620.35	+735.85	+3.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,382.24	+2303.19	+3.20%
निफ्टी बैंक	49,054.60	+2126.00	+4.53%
Nifty 50 वायदा	22,584.00	+675.85	+3.08%
US 500	5,354.0	-0.0	0.00%
FTSE 100	8,246.95	+14.91	+0.18%
USD सूचकांक	104.255	+0.204	+0.20%

सोना	2,374.45	-0.75	-0.03%
क्रूड ऑइल WTI	74.30	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	78.65	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.760	-0.001	-0.04%
चांदी	30.122	-0.015	-0.05%
एमसीएक्स तांबा	869.80	+6.30	+0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,800	+320	+0.57%

USD/INR	83.405	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0871	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2788	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	156.09	-0.01	-0.01%
GBP/INR	106.695	+0.036	+0.03%
EUR/INR	90.6440	-0.0010	-0.00%
USD/CAD	1.3694	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	787.60	+12.40	+1.60%
एनटीपीसी	341.80	+10.55	+3.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.40	+30.95	+2.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.85	+44.30	+1.59%
डीएलएफ	792.00	+29.00	+3.80%
टाटा मोटर्स	928.00	+24.10	+2.67%
टाटा स्टील	169.00	+10.05	+6.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Esperia Funds SIC.	134.690	-0.040	-0.03%
	AR iShares 529 Pl.	27.210	-0.940	-3.34%