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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond B EUR (0P0000ONPQ)

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12/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  GAM (Luxembourg) SA
आईसआईन:  LU0482791554 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 46.78M
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corp 11.504 -0.020 -0.17%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.710 7.710 0.000
बांड्स 91.870 91.870 0.000
परिवर्तनीय 0.410 0.410 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 83.310 77.646
सरकार 8.979 11.628
कैश 7.711 12.679

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged LU1048317025 7.48 16.97 0.00%
United States Treasury Notes 187.5% - 2.79 - -
  Austria Tf 1,2% Ot25 Eur AT0000A1FAP5 2.11 98.96 0.00%
United States Treasury Notes 275% - 1.79 - -
Oracle Corp. 295% - 1.14 - -
The Procter & Gamble Co. 245% - 1.12 - -
  Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur XS2049317808 0.84 98.41 -0.02%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% XS2595379590 0.78 - -
Microsoft Corp. 270% - 0.76 - -
Colgate-Palmolive Co. 310% - 0.76 - -

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0256064774 271.05M -4.28 -2.67 -2.95
  Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund 130.62M 11.60 0.48 3.09
  Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb 130.62M 11.31 0.17 2.78
  Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe 130.62M 12.10 1.02 3.57
  LU0199843110 87.58M 2.17 -0.11 -0.06
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