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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund I USD Inc (0P0000OMNX)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU0493851611 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 370.38M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 60.080 -0.000 0.00%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.960 8.960 0.000
शेयर 1.430 1.430 0.000
बांड्स 88.080 88.080 0.000
परिवर्तनीय 1.530 1.530 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.602 13.949
बुक से मूल्य 1.514 0.722
विक्रय से मूल्य 1.533 0.805
मूल्य/कैश फ्लो 1.532 6.501
लाभांश यील्ड 0.350 22.732
5 वर्ष कमाई विकास - 20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
ऊर्जा 96.560 98.019
रियल एस्टेट 3.440 59.690

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 340

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 5.11 - -
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C LU1049820936 5.08 - -
  Savannah Energy GB00BP41S218 1.38 10.00 0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 1.25 - -
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% - 1.01 - -
Akbank T.A.S. 9.3686% XS2783589844 0.88 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0.85 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% XS2542166744 0.82 - -
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95% - 0.81 - -
Ecopetrol S.A. 8.875% - 0.77 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1049819508 370.38M 1.97 0.36 -
  LU1078681191 370.38M -0.68 -4.10 -
  LU1078681514 370.38M -0.69 -4.10 -
  LU0493855521 432.34M -1.71 -4.78 1.44
  LU0493851884 370.38M 2.00 -8.36 0.00
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