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Goldman Sachs Europe High Yield (Former NN) - P Cap EUR (0P0000PSIR)

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20/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners BV

आईसआईन: LU0529381476

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 100.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.480	20.050	16.570
शेयर	0.750	0.750	0.000
बांड्स	92.650	92.650	0.000
परिवर्तनीय	3.120	3.120	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.376	9.488
बुक से मूल्य	-	2.607
विक्रय से मूल्य	1.036	0.789
मूल्य/कैश फ्लो	-	35.782
लाभांश यील्ड	-	3.127
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.984

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	92.100	26.306
उपभोक्ता बचाव	7.900	57.885

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 172

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	2.96	-	-
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%	-	2.46	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.65	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.64	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.58	-	-
Crown European Holdings S.A. 2.625%	XS1490137418	1.57	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.49	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.44	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	1.44	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.32	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0546915215	6.02B	4.57	-5.17	-0.25
LU1536923359	4.83B	3.38	-0.28	-
LU0546919985	2.69B	3.69	-1.65	0.83
LU1738491338	2.38B	0.85	-6.11	-
LU1586216068	2.38B	1.10	-5.78	-

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निफ्टी 50	25,790.95	+375.15	+1.48%
बीएसई सेंसेक्स	84,544.31	+1359.51	+1.63%
निफ्टी बैंक	53,793.20	+755.60	+1.42%
Nifty 50 वायदा	25,790.20	+301.10	+1.18%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
FTSE 100	8,229.99	-98.73	-1.19%
USD सूचकांक	100.420	+0.100	+0.10%

सोना	2,647.10	+32.50	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	71.00	+0.74	+1.05%
ब्रेंट ऑइल	74.72	-0.16	-0.21%
प्राकृतिक गैस	2.456	+0.108	+4.60%
चांदी	31.495	+0.072	+0.23%
एमसीएक्स तांबा	809.45	-4.95	-0.61%
एमसीएक्स कॉटन	58,500	+90	+0.15%

USD/INR	83.474	-0.145	-0.17%
EUR/USD	1.1162	+0.0001	+0.00%
GBP/USD	1.3321	+0.0037	+0.00%
USD/JPY	143.91	+1.29	+0.90%
GBP/INR	111.209	+0.127	+0.11%
EUR/INR	93.2010	-0.1320	-0.14%
USD/CAD	1.3569	+0.0011	+0.00%

एसबीआय	781.70	-8.25	-1.04%
एनटीपीसी	423.95	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,338.45	+46.45	+3.60%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,971.85	+32.50	+1.11%
डीएलएफ	877.60	+28.30	+3.33%
टाटा मोटर्स	970.85	+3.85	+0.40%
टाटा स्टील	152.02	+2.48	+1.66%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN (L) European H.	471.630	+0.380	+0.08%