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Groupama Alpha Fixed Income NC (0P0000UP8U)

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19/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Groupama Asset Management

आईसआईन: LU0571102010

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 800.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.320	45.230	17.910
बांड्स	69.060	94.760	25.700
परिवर्तनीय	1.860	1.860	0.000
प्राथमिक	1.790	1.790	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.497	13.142
बुक से मूल्य	3.974	2.369
विक्रय से मूल्य	2.777	1.578
मूल्य/कैश फ्लो	15.159	7.958
लाभांश यील्ड	1.575	3.767
5 वर्ष कमाई विकास	11.406	11.051

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.623	56.514
कैश	27.321	18.461
यौगिक	34.957	18.865
सरकार	-15.073	31.379
प्रतिभूतिकृत	0.031	8.808

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 89

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 45

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7.00	-	-
Electricite de France SA 5.375%	FR0011401751	4.90	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	3.74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	3.12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2.66	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2.51	99.920	0.00%
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	2.48	-	-
Ayvens SA 3.563%	FR001400G0W1	2.46	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	2.45	-	-

Groupama Asset Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
G Fund European Convertible Bonds I	360.74M	6.98	-1.06	3.14
G Fund European Convertible Bonds N	360.74M	6.45	-1.59	2.66
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47.86M	8.18	3.52	3.37

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निफ्टी 50	23,743.90	+156.40	+0.66%
बीएसई सेंसेक्स	78,523.38	+481.79	+0.62%
निफ्टी बैंक	51,306.90	+547.70	+1.08%
Nifty 50 वायदा	23,767.00	+141.35	+0.60%
US 500	5,941.9	+11.0	+0.19%
FTSE 100	8,109.08	+24.47	+0.30%
USD सूचकांक	107.980	+0.629	+0.59%

सोना	2,628.36	-16.74	-0.63%
क्रूड ऑइल WTI	69.13	-0.33	-0.48%
ब्रेंट ऑइल	72.22	-0.34	-0.47%
प्राकृतिक गैस	3.446	+0.034	+1.00%
चांदी	30.150	+0.192	+0.64%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.121	+0.169	+0.20%
EUR/USD	1.0393	-0.0036	-0.35%
GBP/USD	1.2515	-0.0054	-0.43%
USD/JPY	157.17	+0.76	+0.49%
GBP/INR	106.519	-0.253	-0.24%
EUR/INR	88.4500	-0.1430	-0.16%
USD/CAD	1.4407	+0.0039	+0.27%

एसबीआय	821.15	+9.15	+1.13%
एनटीपीसी	333.65	+0.40	+0.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.80	+8.40	+0.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.30	+17.00	+1.41%
डीएलएफ	844.25	+13.55	+1.63%
टाटा मोटर्स	722.20	-1.85	-0.26%
टाटा स्टील	141.71	+1.03	+0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	G Fund Alpha Fixe.	113.800	+0.010	+0.01%

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