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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist (0P0001ICXD)

लक्समबर्ग

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17/05 - बंद. SGD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0626907124

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 807.22M

0P0001ICXD होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.270	28.710	21.440
बांड्स	89.590	89.600	0.010
परिवर्तनीय	0.080	0.080	0.000
प्राथमिक	1.410	1.410	0.000
अन्य	1.640	1.740	0.100

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	73.565	57.492
यौगिक	-0.272	35.313
सरकार	15.629	45.670
कैश	7.651	22.719

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 259

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 0.25%	-	6.95	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.92	-	-
NWD (MTN) Limited 4.5%	XS2175969125	1.91	-	-
SMC Global Power Holdings Corp. 0%	XS2239056174	1.73	-	-
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur	-	1.71	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	1.64	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.49	-	-
MGM China Holdings Limited 4.75%	-	1.45	-	-
China Merchants Bank Co Ltd FXDFR PRF PERPETUAL USD 20	XS1679508686	1.41	-	-
HDFC Bank Ltd 0%	-	1.32	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Focus Hi GradeBndUSD SGDHdgd Facc		1.95B	-1.15	-1.40	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS (Lux) Bond SI.	51.060	+0.110	+0.22%