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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc (0P0000VER0)

लक्समबर्ग

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06/05 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0626907470

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 784.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.060	39.360	30.300
बांड्स	84.190	84.200	0.010
परिवर्तनीय	0.270	0.270	0.000
प्राथमिक	4.030	4.030	0.000
अन्य	2.450	2.450	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	74.393	57.308
यौगिक	0.070	32.753
सरकार	18.777	50.282
कैश	4.311	19.556

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 290

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 32

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%	XS2229473678	4.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.00	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2.50	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.48	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2.45	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0%	-	1.89	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 0%	XS2348062899	1.87	-	-
Periama Holdings LLC 5.95%	XS2224065289	1.49	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5%	XS2001732283	1.49	-	-
Standard Chartered PLC 0%	-	1.43	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.92B	1.06	-3.00	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.39B	2.06	-2.96	-
LU1240774437	1.19B	0.78	-0.17	-
LU1240774510	1.19B	0.78	-0.17	-
LU0891672213	1.19B	-0.85	-2.75	0.03

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,178.3	-2.4	-0.05%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.950	-0.010	-0.01%

सोना	2,335.50	+4.30	+0.18%
क्रूड ऑइल WTI	78.92	+0.44	+0.56%
ब्रेंट ऑइल	83.71	+0.24	+0.29%
प्राकृतिक गैस	2.168	-0.031	-1.41%
चांदी	27.663	+0.049	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.459	-0.016	-0.02%
EUR/USD	1.0774	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2566	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	153.99	+0.10	+0.07%
GBP/INR	104.893	+0.029	+0.03%
EUR/INR	89.9360	+0.0340	+0.04%
USD/CAD	1.3666	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS (Lux) Bond SI.	83.340	+0.220	+0.26%