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WWK Select Total Return A (0P0000V405)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: WWK Investment S.A.

आईसआईन: LU0685407040

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 28.63M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.750	22.400	7.650
शेयर	10.320	10.320	0.000
बांड्स	39.140	39.720	0.580
परिवर्तनीय	0.450	0.450	0.000
प्राथमिक	0.150	0.150	0.000
अन्य	35.200	35.200	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.593	16.083
बुक से मूल्य	2.948	2.323
विक्रय से मूल्य	2.096	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	13.605	9.731
लाभांश यील्ड	2.095	2.613
5 वर्ष कमाई विकास	10.814	10.551

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.590	20.035
स्वास्थ्य सेवा	14.640	12.525
औद्योगिक	13.910	11.431
वित्तीय सेवाएं	13.650	16.425
उपभोक्ता चक्रीय	11.560	10.811
उपभोक्ता बचाव	9.040	7.798
संचार सेवाएं	6.510	6.900
आधारभूत सामग्री	5.430	5.859
ऊर्जा	2.510	3.944
रियल एस्टेट	1.550	3.819
उपयोगिताएँ	0.610	3.713

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	12.88	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	8.03	158.57	+0.04%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.42	45.27	-1.15%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7.00	93.02	+0.08%
XAIA Credit Debt Capital (I)	LU0644384843	6.04	-	-
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc	IE000FTP5ZV4	5.98	-	-
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	4.93	151.085	-0.11%
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.68	-	-
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR	FR0013233707	4.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005499311	4.21	-	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	WWK Select Total .	11.300	+0.010	+0.09%