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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000VDEG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0719365891

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.25B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.640	3.710	1.070
बांड्स	91.930	96.820	4.890
परिवर्तनीय	5.360	5.360	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.189	13.078
बुक से मूल्य	0.202	1.729
विक्रय से मूल्य	0.976	6.758
मूल्य/कैश फ्लो	-	78.081
लाभांश यील्ड	-	3.052
5 वर्ष कमाई विकास	34.536	14.798

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.494	78.058
सरकार	0.908	11.773
कैश	2.614	12.653
यौगिक	-0.051	11.099
प्रतिभूतिकृत	0.691	7.745

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 628

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	92.800	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.04B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	8.04B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.39B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.39B	6.97	1.91	3.33

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बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	6,001.1	-20.5	-0.34%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.019	-0.949	-0.89%

सोना	2,661.20	+14.90	+0.56%
क्रूड ऑइल WTI	68.75	-0.02	-0.03%
ब्रेंट ऑइल	72.33	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	3.213	-0.254	-7.33%
चांदी	30.512	-0.320	-1.04%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.413	+0.089	+0.11%
EUR/USD	1.0566	+0.0080	+0.76%
GBP/USD	1.2677	+0.0109	+0.87%
USD/JPY	150.99	-2.11	-1.37%
GBP/INR	107.010	+1.015	+0.96%
EUR/INR	89.2075	+0.7605	+0.86%
USD/CAD	1.4029	-0.0024	-0.17%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	137.780	+0.170	+0.12%

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