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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit ZD EUR Income (0P00018DBN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU0792173014

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.24B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.640	3.710	1.070
बांड्स	91.930	96.820	4.890
परिवर्तनीय	5.360	5.360	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.189	13.078
बुक से मूल्य	0.202	1.729
विक्रय से मूल्य	0.976	6.758
मूल्य/कैश फ्लो	-	78.081
लाभांश यील्ड	-	3.052
5 वर्ष कमाई विकास	34.536	14.798

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.494	78.058
सरकार	0.908	11.773
कैश	2.614	12.653
यौगिक	-0.051	11.099
प्रतिभूतिकृत	0.691	7.745

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 628

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	92.800	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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निफ्टी 50	23,907.25	+557.35	+2.39%
बीएसई सेंसेक्स	79,117.11	+1961.32	+2.54%
निफ्टी बैंक	51,135.40	+762.50	+1.51%
Nifty 50 वायदा	23,886.55	+537.85	+2.30%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	96.390	+0.040	+0.04%

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