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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR (0P0000WEOZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Invesco Management S.A.

आईसआईन: LU0794788736

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.530	6.780	0.250
बांड्स	86.910	86.910	0.000
अन्य	6.570	6.570	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	60.107	67.722
सरकार	26.798	19.157
कैश	6.524	11.654

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 59

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	6.57	-	-
China Development Bank 4.04%	CND100011220	2.54	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4%	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of) 2.26%	CND10004S9F2	2.39	-	-
Shanghai Commercial Bank Ltd. 6.375%	XS2531672892	2.17	-	-
PT Hutama Karya (Persero) 3.75%	-	1.98	-	-
BOCOM International Blossom Ltd. 1.75%	XS2357034755	1.97	-	-
PT Pertamina (Persero) 6.45%	-	1.81	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.79	-	-
Macquarie Group Ltd. 5.887%	-	1.74	-	-

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	689.89M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	760.32M	-0.30	-1.71	1.39
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11.04M	-2.15	-1.39	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	575M	-1.91	-0.67	1.21
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	138.04M	-1.99	-0.92	0.96

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निफ्टी 50	23,244.75	+714.05	+3.17%
बीएसई सेंसेक्स	76,277.13	+2315.82	+3.13%
निफ्टी बैंक	50,810.30	+1826.35	+3.73%
Nifty 50 वायदा	23,379.00	+678.30	+2.99%
US 500	5,292.0	+14.5	+0.27%
FTSE 100	8,298.35	+22.97	+0.28%
USD सूचकांक	104.675	+0.048	+0.05%

सोना	2,347.80	+2.00	+0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	+0.19	+0.25%
ब्रेंट ऑइल	81.33	+0.22	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.707	+0.120	+4.64%
चांदी	30.398	-0.042	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	872.80	+1.00	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.141	-0.320	-0.38%
EUR/USD	1.0838	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2702	-0.0037	-0.29%
USD/JPY	157.08	-0.23	-0.15%
GBP/INR	105.605	-0.762	-0.72%
EUR/INR	90.1235	-0.3845	-0.42%
USD/CAD	1.3657	+0.0031	+0.23%

एसबीआय	905.60	+75.25	+9.06%
एनटीपीसी	389.60	+30.60	+8.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.80	+28.75	+2.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,018.95	+158.15	+5.53%
डीएलएफ	869.60	+53.95	+6.61%
टाटा मोटर्स	950.65	+27.65	+3.00%
टाटा स्टील	173.55	+6.35	+3.80%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds - I.	9.417	-0.020	-0.16%