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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000X9S7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0840526478

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 76.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.510	8.090	4.580
शेयर	0.180	0.180	0.000
बांड्स	84.440	84.440	0.000
परिवर्तनीय	9.340	9.340	0.000
प्राथमिक	2.530	2.530	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.720	11.481
बुक से मूल्य	0.438	1.648
विक्रय से मूल्य	1.204	1.380
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.237
लाभांश यील्ड	3.002	2.521
5 वर्ष कमाई विकास	11.699	11.387

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	95.699

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 150

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 27

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	2.12	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.09	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.75%	XS2561182622	2.02	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.91	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.83	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.79	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.79	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.75	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.63	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.63	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0519590607	608.81M	3.65	2.66	1.88
LU0117369479	608.81M	3.21	2.09	1.30
CMI Global Network Fund CMIG Focus	422.86M	1.50	-3.87	0.55
LU2080689206	162.16M	3.52	3.32	-
LU2080688141	162.16M	5.07	4.34	-

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,460.00	+57.65	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lemanik SICAV - S.	149.280	+0.110	+0.07%