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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institutional EUR (0P0000XU6H)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0847898367

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 77.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.470	5.040	1.570
बांड्स	83.970	83.970	0.000
परिवर्तनीय	11.610	11.610	0.000
प्राथमिक	0.950	0.950	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.720	11.314
बुक से मूल्य	0.438	1.621
विक्रय से मूल्य	1.204	1.376
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.261
लाभांश यील्ड	3.002	2.623
5 वर्ष कमाई विकास	11.699	10.988

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	84.613	78.760
कैश	3.853	9.458
सरकार	0.309	9.701

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 25

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.60	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0519590607	658.22M	4.90	3.09	2.05
LU0117369479	658.22M	4.35	2.51	1.47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415.29M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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निफ्टी 50	24,278.20	+83.70	+0.35%
बीएसई सेंसेक्स	80,250.29	+246.23	+0.31%
निफ्टी बैंक	52,301.80	+110.30	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,449.95	+93.05	+0.38%
US 500	6,003.5	+4.8	+0.08%
FTSE 100	8,274.75	+16.14	+0.20%
USD सूचकांक	106.040	-0.928	-0.87%

सोना	2,661.89	+0.69	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	68.75	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	72.38	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	3.200	+0.003	+0.09%
चांदी	30.567	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.421	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0569	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2682	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	150.96	-0.14	-0.09%
GBP/INR	107.189	+0.136	+0.13%
EUR/INR	89.2090	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.4024	-0.0003	-0.03%

एसबीआय	834.10	-5.30	-0.63%
एनटीपीसी	369.30	+7.65	+2.12%
आईसीआईसीआई बैंक	1,300.70	-4.25	-0.33%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,293.20	-2.50	-0.19%
डीएलएफ	823.70	-3.65	-0.44%
टाटा मोटर्स	783.95	+0.95	+0.12%
टाटा स्टील	144.53	+0.06	+0.04%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lemanik SICAV - S.	131.990	+0.020	+0.02%

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