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Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institutional EUR (0P0000XU6H)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0847898367 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 32.39M
Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Institu 126.359 -0.050 -0.04%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.970 5.230 1.260
बांड्स 87.060 87.060 0.000
परिवर्तनीय 6.500 6.500 0.000
प्राथमिक 2.470 2.470 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.623 81.967
कैश 3.775 9.618
सरकार 0.915 8.712

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 143

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Aegon Ltd. 1.506% NL0000120004 2.78 - -
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% XS2131567138 2.48 - -
AIB Group PLC 6.25% XS2010031057 2.48 - -
Deutsche Bank AG 10% DE000A30VT97 2.11 - -
Barclays PLC 8.875% XS2492482828 2.05 - -
Bank of Ireland Group PLC 6% XS2226123573 1.97 - -
Commerzbank AG 6.125% XS2189784288 1.91 - -
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 ES0813211028 1.78 - -
Caixabank S.A. 5.125% XS2652072864 1.77 - -
UBS Group AG 5.125% CH0558521263 1.72 - -

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0519590607 708.32M 2.20 2.60 1.77
  LU0117369479 708.32M 1.94 2.03 1.19
  CMI Global Network Fund CMIG Focus 412.35M -1.53 -4.31 0.53
  LU2080689206 147.69M 2.04 3.02 -
  LU2080688141 147.69M 3.56 4.03 -
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