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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD K (0P0000Z5B0)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU0912194841

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.47B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.540	1.540	0.000
शेयर	98.460	98.460	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.904	24.032
बुक से मूल्य	6.967	4.517
विक्रय से मूल्य	4.141	3.291
मूल्य/कैश फ्लो	17.899	15.892
लाभांश यील्ड	1.303	1.221
5 वर्ष कमाई विकास	10.688	12.392

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	34.070	26.687
स्वास्थ्य सेवा	22.770	16.365
औद्योगिक	11.880	11.873
वित्तीय सेवाएं	10.560	13.478
उपभोक्ता चक्रीय	8.200	12.488
संचार सेवाएं	6.370	7.955
उपभोक्ता बचाव	4.930	8.048
आधारभूत सामग्री	1.230	4.328

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Microsoft	US5949181045	6.65	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	5.11	183.36	+5.97%
Alphabet A	US02079K3059	4.33	167.21	+0.35%
Visa A	US92826C8394	3.96	268.47	+0.32%
UnitedHealth	US91324P1021	3.72	492.66	-0.06%
NVIDIA	US67066G1040	3.56	887.83	+3.46%
J&J	US4781601046	2.56	149.26	-0.44%
Mastercard	US57636Q1040	2.47	443.61	+0.57%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.43	217.30	+1.49%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.33	-	-

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912192985	2.47B	14.84	8.47	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.71B	3.69	12.17	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.71B	3.37	11.33	5.89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.71B	3.37	11.33	5.89
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.71B	3.71	12.21	6.73

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	275.500	-0.320	-0.12%