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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund R (flex dist.) (0P0000YZV1)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0933168600

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 22.07B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	98.450	111.840	13.390
बांड्स	1.550	1.550	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	98.142	52.843
कॉर्पोरेट	1.858	4.239

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 266

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash and deposits	-	4.15	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	2.49	-	-
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM	-	2.20	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2.08	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1.97	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
ERSTE GROUP BANK AG 3.9 02APR202	-	1.66	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 3.8	-	1.66	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128511013	1.62	-	-
MUFG BANK, LTD. - LONDON 3.9 02A	-	1.31	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22.07B	-0.44	-0.66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22.07B	0.99	1.26	0.20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22.07B	0.95	1.14	0.11
LU1065154095	10.14B	0.66	-2.91	-
LU2077745615	10.14B	0.92	-1.87	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,106.8	-9.4	-0.18%
FTSE 100	8,176.51	+29.48	+0.36%
USD सूचकांक	105.780	+0.332	+0.31%

सोना	2,314.55	-43.15	-1.83%
क्रूड ऑइल WTI	81.25	-1.38	-1.67%
ब्रेंट ऑइल	85.71	-1.49	-1.71%
प्राकृतिक गैस	2.035	+0.005	+0.25%
चांदी	26.767	-0.893	-3.23%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.437	-0.004	-0.01%
EUR/USD	1.0713	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2529	-0.0032	-0.25%
USD/JPY	157.28	+0.95	+0.61%
GBP/INR	104.554	-0.266	-0.25%
EUR/INR	89.4010	-0.0520	-0.06%
USD/CAD	1.3740	+0.0081	+0.59%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	JPMorgan Liquidit.	9,866.120	-0.080	0.00%