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Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0979706610

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 512.38M

0P00011R2O होल्डिंग्स

Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc (0P00011R2O) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.230	3.230
शेयर	96.720	96.720
बांड्स	0.030	0.030
परिवर्तनीय	0.020	0.020

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.736	14.475
बुक से मूल्य	1.985	2.204
विक्रय से मूल्य	1.919	1.278
मूल्य/कैश फ्लो	6.695	9.384
लाभांश यील्ड	2.639	2.430
5 वर्ष कमाई विकास	8.783	11.113

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	26.230	8.701
वित्तीय सेवाएं	22.280	19.352
उपभोक्ता चक्रीय	21.120	7.793
स्वास्थ्य सेवा	11.230	17.442
रियल एस्टेट	10.280	2.010
उपभोक्ता बचाव	2.820	9.274
औद्योगिक	2.640	10.023
प्रौद्योगिकी	2.530	14.565
संचार सेवाएं	0.860	7.341

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
American Express	US0258161092	6.49	244.05	-3.09%
Lennar	US5260571048	6.01	181.34	+1.97%
Occidental	US6745991058	5.88	52.11	-3.04%
Merck&Co	US58933Y1055	5.87	118.35	-0.20%
Simon Property	US8288061091	5.57	163.50	-0.41%
DR Horton	US23331A1097	5.23	187.75	+2.19%
Amgen	US0311621009	4.99	320.49	-1.19%
Ovintiv	US69047Q1022	4.58	40.23	-1.45%
JPMorgan	US46625H1005	4.51	212.98	-2.14%
Bank of America	US0605051046	4.46	38.86	-2.56%

Smead Capital Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	5.96B	11.30	16.12	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	5.96B	11.16	15.51	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.24B	0.19	-1.47	3.13
Foord S Foord Intl Fund X	1.24B	0.69	-0.49	4.12
Larrain Vial Asset Management S Sma	504.8M	-16.45	-6.97	-1.23

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,412.8	-90.6	-1.65%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.195	+0.121	+0.12%

सोना	2,523.80	-19.30	-0.76%
क्रूड ऑइल WTI	67.62	-1.53	-2.21%
ब्रेंट ऑइल	71.05	-1.64	-2.26%
प्राकृतिक गैस	2.263	+0.009	+0.40%
चांदी	28.203	-0.896	-3.08%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	-0.25%
GBP/USD	1.3128	-0.0047	-0.36%
USD/JPY	142.48	-0.96	-0.67%
GBP/INR	110.267	-0.444	-0.40%
EUR/INR	93.0620	-0.2610	-0.28%
USD/CAD	1.3565	+0.0063	+0.46%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Smead US Value UC.	790.360	-3.950	-0.50%