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ASTRA SICAV SIF Covalis Global Listed Utilities and Infrastructure Fund. (0P00016N46)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0994527140

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 18.53M

0P00016N46 होल्डिंग्स

Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	10.680	10.950	0.270
शेयर	89.320	89.320	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.757	18.833
बुक से मूल्य	1.347	2.088
विक्रय से मूल्य	0.631	1.992
मूल्य/कैश फ्लो	5.890	8.356
लाभांश यील्ड	2.716	3.759
5 वर्ष कमाई विकास	11.705	9.405

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	59.170	41.454
औद्योगिक	29.530	27.914
आधारभूत सामग्री	8.090	7.228
प्रौद्योगिकी	1.720	3.999
उपभोक्ता चक्रीय	1.480	2.467

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
RWE AG ST	DE0007037129	8.52	33.660	+0.57%
Public Power	GRS434003000	7.82	11.18	-0.36%
SSE	GB0007908733	7.61	1,828.00	+0.11%
Drax Group	GB00B1VNSX38	5.88	511.50	-0.68%
National Grid	GB00BDR05C01	5.36	895.00	+0.70%
Vestas Wind	DK0061539921	5.17	175.4	-1.54%
E.ON SE	DE000ENAG999	4.88	12.590	-0.12%
NextEra Energy	US65339F1012	4.77	72.98	-1.18%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.18	28.75	-1.41%
Stora Enso Oyj R	FI0009005961	3.88	12.750	+1.35%

Covalis Capital LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1697017686	38.99M	2.95	3.46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20.89M	5.89	3.93	-
LU2215411039	22.36M	15.32	4.29	4.11
Astra SICAV SIF Trisin A	14.79M	-2.40	13.10	2.22
LU1003292809	13.52M	4.14	3.44	-

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निफ्टी 50	23,709.80	-11.50	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	78,090.09	+36.57	+0.05%
निफ्टी बैंक	52,518.55	-87.45	-0.17%
Nifty 50 वायदा	23,814.00	+79.00	+0.33%
US 500	5,473.6	+4.3	+0.08%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.325	+0.066	+0.06%

सोना	2,328.55	-2.25	-0.10%
क्रूड ऑइल WTI	81.22	+0.39	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	84.61	+0.39	+0.46%
प्राकृतिक गैस	2.853	-0.003	-0.11%
चांदी	29.242	+0.049	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	841.60	-0.65	-0.08%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	0	0.00%

USD/INR	83.448	+0.028	+0.03%
EUR/USD	1.0711	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2687	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	159.82	+0.14	+0.08%
GBP/INR	105.862	+0.021	+0.02%
EUR/INR	89.3720	-0.0080	-0.01%
USD/CAD	1.3657	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	838.75	-3.50	-0.42%
एनटीपीसी	362.30	+1.45	+0.40%
आईसीआईसीआई बैंक	1,200.70	+2.75	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,930.35	+22.05	+0.76%
डीएलएफ	824.60	-0.05	-0.01%
टाटा मोटर्स	960.15	+5.15	+0.54%
टाटा स्टील	173.11	-2.57	-1.46%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Astra SICAV SIF C.	262.200	+19.330	+7.96%
	TAR	6,100.0	+0.0	+0.00%