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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.590 | 13.240 | 5.650 |
बांड्स | 90.670 | 90.670 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 55.994 | 34.826 |
कॉर्पोरेट | 34.054 | 48.132 |
यौगिक | -0.032 | 8.525 |
प्रतिभूतिकृत | 4.164 | 7.031 |
कैश | 4.029 | 15.707 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 242
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 8.70 | 95.160 | +0.18% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 5.15 | 101.710 | +0.13% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.99 | 97.953 | +0.08% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 4.87 | 98.65 | +0.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | XS2887903966 | 3.62 | - | - | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3DUZ3 | 3.59 | - | - | |
Finland (Republic Of) 2.5% | FI4000577952 | 3.12 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 1.77 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 1.77 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.71 | 97.661 | -0.07% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Franklin Euro Short Duration Bond i | 153.36M | 2.73 | 1.28 | 0.71 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 59.43M | 2.66 | 1.20 | 0.60 | ||
LU1022659046 | 20.06M | 1.95 | 0.41 | -0.16 | ||
LU0366770310 | 39.23M | -8.34 | -5.45 | -3.52 | ||
Franklin European Total Return Funw | 67.93M | 1.39 | -2.16 | 1.13 |
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