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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 11.190 | 15.470 | 4.280 |
बांड्स | 86.770 | 86.770 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 2.040 | 2.040 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 55.613 | 34.577 |
कॉर्पोरेट | 32.360 | 48.668 |
प्रतिभूतिकृत | 5.137 | 7.107 |
कैश | 4.810 | 17.216 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 242
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 10.31 | 95.270 | +0.16% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.68 | 98.770 | +0.01% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 4.08 | 101.030 | -0.24% | |
KfW 2.375 04-Oct-2029 | XS2887903966 | 3.55 | 99.940 | +0.19% | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3.41 | 99.000 | -0.49% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3FS39 | 3.16 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312799712 | 3.00 | - | - | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2.32 | 92.390 | +0.01% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 2.02 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A383TD4 | 1.67 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Franklin Euro Short Duration Bond i | 143.01M | 0.18 | 1.72 | 0.75 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 62.48M | 0.28 | 1.67 | 0.65 | ||
LU1022659046 | 23.03M | 0.10 | 0.84 | -0.12 | ||
LU0366770310 | 34.85M | 2.31 | -6.49 | -3.61 | ||
Franklin European Total Return Funn | 99.79M | 0.67 | -1.19 | -0.38 |
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