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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Institutional III USD Acc (0P000132LU)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

आईसआईन: LU1049819508

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 370.51M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.330	12.340	0.010
शेयर	1.000	1.000	0.000
बांड्स	84.960	84.960	0.000
परिवर्तनीय	1.710	1.710	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	37.951	14.342
बुक से मूल्य	1.673	0.726
विक्रय से मूल्य	1.931	0.848
मूल्य/कैश फ्लो	3.381	6.449
लाभांश यील्ड	-	22.926
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	99.226

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 269

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.25	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.84	-	-
Puma International Financing S.A. 5%	XS1751117604	1.79	-	-
International Airport Finance SA 12%	-	1.34	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.32	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	1.16	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.15	-	-
C&W Senior Finance Ltd. 6.875%	-	1.15	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.75%	-	1.02	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1078681191	370.51M	-0.68	-4.10	-
LU1078681514	370.51M	-0.69	-4.10	-
LU0493855521	431.77M	-1.71	-4.78	1.44
LU0860715761	370.51M	1.99	-8.36	0.00
LU0493851611	370.51M	2.27	-7.77	0.65

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,483.0	+9.8	+0.18%
FTSE 100	8,183.80	+41.65	+0.51%
USD सूचकांक	104.857	-0.087	-0.08%

सोना	2,339.60	+10.60	+0.46%
क्रूड ऑइल WTI	80.34	+0.62	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	84.83	+0.58	+0.69%
प्राकृतिक गैस	2.846	+0.058	+2.08%
चांदी	29.455	+0.064	+0.22%
एमसीएक्स तांबा	845.15	-4.50	-0.53%
एमसीएक्स कॉटन	56,150	+50	+0.09%

USD/INR	83.350	-0.144	-0.17%
EUR/USD	1.0743	+0.0009	+0.08%
GBP/USD	1.2710	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	157.85	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.954	-0.117	-0.11%
EUR/INR	89.5440	-0.0840	-0.09%
USD/CAD	1.3715	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ashmore SICAV Eme.	125.210	-0.130	-0.10%
Investec Global S.	28.790	+0.230	+0.81%
PLJ2	0.053	0.000	0.00%
COCO	5.66	+0.02	+0.35%
4432	23.50	+0.30	+1.29%
Abanca Renta Vari.	10.975	-0.030	-0.26%
SIVC	575	0	0.00%