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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II (USD) (0P000162E8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: MultiConcept Fund Management SA

आईसआईन: LU1050624359

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 584.85M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	6.080	6.080
शेयर	1.070	1.070
बांड्स	84.970	84.970
अन्य	7.870	7.870

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	3.960	14.546
बुक से मूल्य	0.445	2.061
विक्रय से मूल्य	0.892	1.572
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.340
लाभांश यील्ड	11.372	3.347
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.176

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	18.013

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc	MU0517S00005	5.39	-	-
Responsability Agriculture I	-	4.19	-	-
Agrovision Corp 14% 22-210630	-	2.54	-	-
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124	-	2.33	-	-
Microcredit Organization	-	2.16	-	-
Finanzauto S.A. Frn/23-101127	-	2.06	-	-
Banco Solidario Bolivia	-	1.92	-	-
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326	-	1.68	-	-
Credo	-	1.67	-	-
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128	-	1.65	-	-

ResponsAbility Investments AG द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0180189770		584.85M	4.77	1.66	2.24

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निफ्टी 50	23,755.65	+28.00	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	78,460.25	-12.62	-0.02%
निफ्टी बैंक	51,235.80	+2.80	+0.01%
Nifty 50 वायदा	23,758.00	-12.60	-0.05%
US 500	6,042.0	+4.1	+0.07%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	107.910	-0.113	-0.10%

सोना	2,643.32	+7.82	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	70.22	+0.12	+0.17%
ब्रेंट ऑइल	73.28	+0.11	+0.15%
प्राकृतिक गैस	3.431	-0.073	-2.08%
चांदी	30.282	-0.001	0.00%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.252	-0.183	-0.21%
EUR/USD	1.0402	-0.0003	-0.02%
GBP/USD	1.2546	-0.0007	-0.06%
USD/JPY	157.37	-0.03	-0.02%
GBP/INR	106.971	-0.216	-0.20%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4363	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	814.55	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	334.95	-0.35	-0.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,293.20	-4.05	-0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,221.60	-1.15	-0.09%
डीएलएफ	836.20	-5.50	-0.65%
टाटा मोटर्स	742.45	+6.35	+0.86%
टाटा स्टील	139.99	-0.39	-0.28%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	responsAbility Gl.	130.980	+0.700	+0.54%

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