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CT (Lux) - Global Corporate Bond Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (0P00013DRE)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1062005308

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.04B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.380	39.630	38.250
बांड्स	98.000	98.200	0.200
परिवर्तनीय	0.620	0.620	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.731	10.556
बुक से मूल्य	2.765	1.368
विक्रय से मूल्य	0.325	0.747
मूल्य/कैश फ्लो	4.187	7.433
लाभांश यील्ड	1.902	5.285
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.449

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.133	76.962
कैश	1.378	11.803
सरकार	9.328	12.995
प्रतिभूतिकृत	1.830	4.158

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 375

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bonds 2%	-	5.15	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5%	-	1.40	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	1.14	-	-
Roche Holdings, Inc. 5.338%	-	1.00	-	-
NBN Co Ltd. 4.125%	XS2590621103	1.00	-	-
Grand City Properties SA 0.125%	XS2282101539	0.89	-	-
Mars Inc. 4.65%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	0.81	-	-
AstraZeneca Finance LLC 4.875%	-	0.77	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0.76	-	-

Threadneedle Management Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1849560120	165.96M	1.97	-0.18	0.84
Global Emerging Market DEH EUR	55.86M	0.99	-3.04	-0.18
LU0957781866	55.86M	3.28	-1.58	-
LU0757426498	37.43M	1.82	-1.42	2.48
TL Emerging Market Corporate Bonds	37.43M	0.32	-2.97	1.80

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,482.9	0.0	0.00%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.515	-0.056	-0.05%

सोना	2,337.00	+0.40	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	81.55	-0.19	-0.23%
ब्रेंट ऑइल	85.03	-0.23	-0.27%
प्राकृतिक गैस	2.625	-0.060	-2.23%
चांदी	29.455	+0.199	+0.68%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.378	-0.081	-0.10%
EUR/USD	1.0715	+0.0013	+0.12%
GBP/USD	1.2641	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	160.81	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.404	-0.089	-0.08%
EUR/INR	89.3450	+0.0150	+0.02%
USD/CAD	1.3678	-0.0023	-0.17%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Threadneedle (Lux.	10.626	+0.020	+0.16%