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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (0P00013K0D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1069836580

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.76B

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शेयर	99.040	99.040	0.000
अन्य	0.960	0.960	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.169	12.756
बुक से मूल्य	2.330	1.777
विक्रय से मूल्य	1.689	1.130
मूल्य/कैश फ्लो	9.020	7.509
लाभांश यील्ड	3.056	3.110
5 वर्ष कमाई विकास	7.598	10.044

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.160	15.170
वित्तीय सेवाएं	18.030	17.711
स्वास्थ्य सेवा	16.890	15.419
ऊर्जा	8.260	6.575
संचार सेवाएं	8.140	8.703
उपभोक्ता बचाव	6.860	9.524
औद्योगिक	6.280	11.434
उपभोक्ता चक्रीय	5.980	10.107
आधारभूत सामग्री	4.790	5.554
रियल एस्टेट	1.590	1.897

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oracle	US68389X1054	4.30	141.81	-0.56%
SAP	DE0007164600	3.20	190.720	-0.38%
Fiserv	US3377381088	2.93	170.02	-1.44%
Exxon Mobil	US30231G1022	2.54	112.64	-0.47%
Siemens AG	DE0007236101	2.49	161.14	-2.47%
JPMorgan	US46625H1005	2.47	212.46	-2.38%
Thales	FR0000121329	2.43	144.90	-0.65%
Microsoft	US5949181045	2.30	401.70	-1.64%
Markel	US5705351048	2.16	1,533.79	-1.40%
The Charles Schwab	US8085131055	2.14	62.90	-1.24%

Bank Julius Bär & Co. AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0912194254	2.82B	15.11	4.06	9.51
LU0912192399	2.82B	14.77	3.54	8.96
LU0912195061	2.82B	15.04	3.96	9.40
LU0912199139	1.76B	8.16	7.65	6.55
LU0912200085	1.76B	8.16	7.65	6.55

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.140	+0.070	+0.07%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.06	-1.63	-2.24%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.270	-0.829	-2.85%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.985	-0.009	-0.01%
EUR/USD	1.1083	-0.0027	0.00%
GBP/USD	1.3123	-0.0052	-0.76%
USD/JPY	142.27	-1.17	-0.82%
GBP/INR	110.214	-0.497	-0.45%
EUR/INR	93.0810	-0.2420	-0.26%
USD/CAD	1.3571	+0.0068	+0.74%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Multicooperation .	200.000	-0.620	-0.31%