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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 USD Acc (0P000195KA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

आईसआईन: LU1078681191

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 372.33M

0P000195KA होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.330	12.340	0.010
शेयर	1.000	1.000	0.000
बांड्स	84.960	84.960	0.000
परिवर्तनीय	1.710	1.710	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	37.951	14.342
बुक से मूल्य	1.673	0.726
विक्रय से मूल्य	1.931	0.848
मूल्य/कैश फ्लो	3.381	6.449
लाभांश यील्ड	-	22.926
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	100.000	99.226

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 269

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4.25	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.84	-	-
Puma International Financing S.A. 5%	XS1751117604	1.79	-	-
International Airport Finance SA 12%	-	1.34	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.32	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	1.16	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.15	-	-
C&W Senior Finance Ltd. 6.875%	-	1.15	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.75%	-	1.02	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1049819508	372.33M	1.97	0.36	-
LU1078681514	372.33M	-0.69	-4.10	-
LU0493855521	431.73M	-1.71	-4.78	1.44
LU0493851611	372.33M	2.27	-7.77	0.65
LU0493851884	372.33M	2.00	-8.36	0.00

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.140	-0.047	-0.04%

सोना	2,348.40	+30.40	+1.31%
क्रूड ऑइल WTI	78.49	-0.13	-0.17%
ब्रेंट ऑइल	82.67	-0.08	-0.10%
प्राकृतिक गैस	2.886	-0.073	-2.47%
चांदी	29.625	+0.559	+1.92%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+1.25	+0.15%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+120	+0.21%

USD/INR	83.550	-0.003	-0.00%
EUR/USD	1.0702	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2686	-0.0073	-0.57%
USD/JPY	157.38	+0.37	+0.23%
GBP/INR	105.999	-0.626	-0.59%
EUR/INR	89.4140	-0.2870	-0.32%
USD/CAD	1.3735	-0.0008	-0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Ashmore SICAV Eme.	116.630	+0.130	+0.11%