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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 USD Acc (0P000195KA)

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13/11 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
आईसआईन:  LU1078681191 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 375.64M
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund 121.660 +0.060 +0.05%

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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195KA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.280 11.140 1.860
शेयर 0.950 0.950 0.000
बांड्स 88.790 88.790 0.000
परिवर्तनीय 0.980 0.980 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 1.586 11.090
बुक से मूल्य 1.876 0.888
विक्रय से मूल्य 1.950 1.733
मूल्य/कैश फ्लो 4.129 30.950
लाभांश यील्ड 0.412 21.520
5 वर्ष कमाई विकास - 20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
ऊर्जा 95.010 98.047
रियल एस्टेट 4.990 57.246

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 332

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24 - 4.75 - -
Petroleos de Venezuela SA 8.5% - 4.60 - -
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C LU1049820936 4.23 - -
JSC National Company KazMunayGas 6.375% XS1807299331 0.94 - -
  Savannah Energy GB00BP41S218 0.90 26.25 0.00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% - 0.85 - -
Akbank T.A.S. 9.3686% XS2783589844 0.81 - -
Ihs Holding Limited 6.25% XS2413632527 0.81 - -
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% - 0.78 - -
Ecopetrol S.A. 8.875% - 0.70 - -

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0493855521 431.48M 1.65 -4.09 1.65
  LU0493851611 350.34M 7.15 -4.87 1.23
  LU0493851884 350.34M 6.58 -5.47 0.58
  LU0860715415 350.34M 7.14 -4.87 1.23
  LU0860715761 350.34M 6.58 -5.47 0.58
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