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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

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18/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Allianz Global Investors GmbH
आईसआईन:  LU1089088741 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 3.86B
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R 105.170 +0.010 +0.01%

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R (0P00018HPA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 22.200 22.730 0.530
बांड्स 70.710 72.790 2.080
परिवर्तनीय 1.820 1.820 0.000
अन्य 5.260 5.260 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 68.557 45.672
कैश 13.560 20.177
सरकार 9.514 21.645
प्रतिभूतिकृत 1.283 4.363

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 5.26 - -
Allianz Sécuricash SRI WC FR0013106713 4.26 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537125 2.83 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 2.62 100.44 -0.02%
Italy (Republic Of) 4.962% IT0005252520 2.32 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379478 1.69 - -
Lloyds Banking Group PLC 3.5% XS2148623106 1.61 - -
Morgan Stanley 2.103% XS2446386356 1.21 - -
UniCredit S.p.A. 1.25% XS2190134184 1.21 - -
Nordea Bank ABP 3.625% XS2584643113 1.19 - -

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1459823677 2.32B 1.70 -2.21 -0.35
  AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr 2.24B 3.66 -1.73 -
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.25B 4.78 -2.66 0.97
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.25B 5.25 -2.14 1.50
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.25B 5.22 -2.18 1.41
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