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Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus AT EUR (0P00018HPA)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Allianz Global Investors GmbH
आईसआईन:  LU1089088741 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.04B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 18.730 19.510 0.780
बांड्स 74.870 76.740 1.870
परिवर्तनीय 1.900 1.900 0.000
अन्य 4.500 4.500 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 70.384 46.845
सरकार 12.216 22.478
कैश 9.785 19.726
प्रतिभूतिकृत 1.220 4.404

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 180

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Allianz Cash Facility Fund I3 D FR0013090669 4.50 - -
Allianz Sécuricash SRI WC FR0013106713 4.47 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur IT0005311508 2.97 100.41 -0.01%
  Btp-1mz25 5% IT0004513641 2.73 100.39 -0.02%
France (Republic Of) 0% FR0128537174 2.41 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379478 1.61 - -
Lloyds Banking Group PLC 3.5% XS2148623106 1.54 - -
ING Groep N.V. 0.125% XS2413696761 1.21 - -
Banco Santander, S.A. 3.625% XS2538366878 1.17 - -
Morgan Stanley 2.103% XS2446386356 1.15 - -

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1459823677 2.29B 3.00 -1.88 -0.29
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.23B 6.80 -1.49 1.58
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.23B 6.76 -1.52 1.48
  Allianz Euro Credit SRI R EUR 2.23B 6.72 -1.56 1.49
  Allianz Euro Credit SRI AT EUR 2.23B 6.28 -2.01 1.03
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