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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Institutional EUR A (0P0001527P)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1112682403 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 65.8M
Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti 130.220 +0.260 +0.20%

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Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti (0P0001527P) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Insti पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.170 6.350 2.180
बांड्स 81.850 81.850 0.000
परिवर्तनीय 12.960 12.960 0.000
प्राथमिक 1.020 1.020 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 82.865 84.161
कैश 4.143 8.493

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 121

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
HSBC Holdings PLC 6.364% XS2553547444 2.55 - -
Caixabank S.A. 3.625% ES0840609038 2.45 - -
Barclays PLC 8.875% XS2492482828 2.10 - -
UBS Group AG 4.875% - 2.06 - -
Belfius Bank SA/NV 3.625% BE0002582600 2.03 - -
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% XS2774944008 1.76 - -
Caixabank S.A. 6.25% XS2558978883 1.68 - -
Banco Santander, S.A. 5.75% XS2626699982 1.67 - -
BNP Paribas SA 7.375% FR001400F2H9 1.67 - -
Rothesay Life PLC 7.734% XS2621758635 1.66 - -

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0519590607 693.9M 5.32 3.19 2.21
  LU0117369479 693.9M 4.68 2.61 1.63
  CMI Global Network Fund CMIG Focus 395.84M 2.47 -3.15 0.46
  LU2080689206 167.01M 4.01 3.19 -
  LU2080688141 167.01M 7.13 4.72 -
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