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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A EUR (0P00015LH4)

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04/07 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: IPConcept (Luxemburg) SA

आईसआईन: LU1128909394

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 667.33M

0P00015LH4 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.190	3.650	0.460
शेयर	96.810	96.810	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.290	14.984
बुक से मूल्य	1.410	1.558
विक्रय से मूल्य	2.123	2.171
मूल्य/कैश फ्लो	7.354	6.804
लाभांश यील्ड	1.513	1.849
5 वर्ष कमाई विकास	41.322	26.397

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	95.640

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 38

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Coeur Mining	US1921085049	6.17	5.960	+5.86%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	6.08	20.92	+5.13%
IAMGold	CA4509131088	5.12	5.25	+1.16%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.92	591.85	+2.66%
Kinross Gold	CA4969024047	4.72	8.290	+3.37%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.65	26.07	+2.16%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.44	7.47	+0.40%
OceanaGold	CA6752221037	4.35	3.330	+1.52%
Endeavour Silver	CA29258Y1034	4.21	5.280	+0.96%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.15	43.45	+4.17%

Baker Steel Capital Managers LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Phaidros Funds Balanced A	1.73B	3.80	2.21	5.93
Phaidros Funds Balanced B	1.73B	4.06	3.03	6.88
Phaidros Funds Balanced D	1.73B	3.80	2.22	5.99
Phaidros Funds Balanced E	1.73B	4.06	2.84	6.70
Phaidros Funds Balanced F	1.73B	4.15	3.09	6.85

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,538.1	+1.1	+0.02%
FTSE 100	8,244.98	+3.72	+0.05%
USD सूचकांक	104.607	-0.470	-0.45%

सोना	2,381.85	+12.45	+0.53%
क्रूड ऑइल WTI	84.00	+0.12	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	87.53	+0.10	+0.11%
प्राकृतिक गैस	2.382	-0.036	-1.49%
चांदी	31.073	+0.231	+0.75%
एमसीएक्स तांबा	878.55	+10.40	+1.20%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.502	0.000	0.00%
EUR/USD	1.0831	+0.0021	+0.19%
GBP/USD	1.2805	+0.0048	+0.38%
USD/JPY	160.90	-0.35	-0.22%
GBP/INR	106.926	+0.381	+0.36%
EUR/INR	90.4510	+0.1690	+0.19%
USD/CAD	1.3619	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bakersteel Global.	319.370	+11.090	+3.60%