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Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD (0P00015LH8)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: IPConcept (Luxemburg) SA

आईसआईन: LU1128909980

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 667.5M

0P00015LH8 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.870	6.880	2.010
शेयर	95.130	95.130	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.179	15.206
बुक से मूल्य	0.939	1.418
विक्रय से मूल्य	1.590	1.953
मूल्य/कैश फ्लो	6.271	6.554
लाभांश यील्ड	2.346	2.113
5 वर्ष कमाई विकास	14.977	18.443

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	95.240

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 42

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 37

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kinross Gold	CA4969024047	5.17	6.745	+2.35%
B2Gold	CA11777Q2099	4.86	2.550	+2.82%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.63	18.87	+3.40%
Barrick Gold	CA0679011084	4.58	16.68	+1.34%
Coeur Mining	US1921085049	4.57	5.140	+5.33%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.27	549.50	-1.52%
Regis Resources	AU000000RRL8	4.22	2.105	+1.20%
Harmony Gold Mining	US4132163001	4.12	8.935	+4.26%
SSR Mining	CA7847301032	4.10	5.40	+1.12%
IAMGold	CA4509131088	4.09	5.11	+3.65%

Baker Steel Capital Managers LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1128909121	667.5M	-3.99	-9.15	-
LU1128913586	667.5M	7.22	-3.78	-
LU1245544975	43.91M	5.54	5.08	-
LU1263139930	43.91M	5.47	4.67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139.35K	-0.52	-61.43	-

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,178.4	-2.3	-0.05%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.985	+0.025	+0.02%

सोना	2,336.20	+5.00	+0.21%
क्रूड ऑइल WTI	78.83	+0.35	+0.45%
ब्रेंट ऑइल	83.62	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.168	-0.031	-1.41%
चांदी	27.672	+0.058	+0.21%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.465	-0.010	-0.01%
EUR/USD	1.0772	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2565	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	154.21	+0.34	+0.22%
GBP/INR	104.869	+0.005	+0.00%
EUR/INR	89.9000	-0.0020	-0.00%
USD/CAD	1.3667	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Bakersteel Global.	179.980	-0.600	-0.33%