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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation (0P00015HW8)

लक्समबर्ग

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20/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Eurizon Capital S.A.

आईसआईन: LU1158068665

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.15B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.050	2.080	0.030
बांड्स	92.040	97.030	4.990
परिवर्तनीय	5.140	5.140	0.000
प्राथमिक	0.050	0.050	0.000
अन्य	0.720	0.720	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.189	13.353
बुक से मूल्य	0.202	1.674
विक्रय से मूल्य	0.976	6.711
मूल्य/कैश फ्लो	-	75.824
लाभांश यील्ड	-	3.027
5 वर्ष कमाई विकास	34.536	14.842

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	90.449	78.276
सरकार	1.602	11.693
कैश	1.957	11.632
यौगिक	-0.024	9.776
प्रतिभूतिकृत	0.184	7.915

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 632

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 11

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.54	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.72	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.57	-	-
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.55	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.51	87.490	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.47	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.47	-	-
Achmea BV 1.5%	XS2175967343	0.46	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.5B	-3.03	-4.04	1.06
LU0367640660	7.5B	-3.30	-4.69	0.40
LU0097116510	3.08B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.17B	1.31	-0.61	1.89
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.17B	1.31	-0.61	1.88

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	96.090	-0.080	-0.08%