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Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund P/A(SGD) (0P00015TUK)

लक्समबर्ग

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05/07 - बंद. SGD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1201861165

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.12B

0P00015TUK होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.250	8.400	6.150
शेयर	97.760	97.760	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.183	12.573
बुक से मूल्य	1.546	1.764
विक्रय से मूल्य	0.862	1.108
मूल्य/कैश फ्लो	5.986	7.407
लाभांश यील्ड	3.125	3.142
5 वर्ष कमाई विकास	8.990	10.230

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	32.070	17.687
स्वास्थ्य सेवा	13.640	15.223
उपभोक्ता चक्रीय	13.470	10.217
संचार सेवाएं	12.800	8.749
प्रौद्योगिकी	11.370	15.032
औद्योगिक	9.270	11.424
उपभोक्ता बचाव	3.330	9.460
आधारभूत सामग्री	2.070	5.663
ऊर्जा	1.980	6.809

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Lloyds Banking	GB0008706128	4.47	59.02	+1.27%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3.96	9.67	+0.21%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.69	65.390	-0.12%
Alphabet A	US02079K3059	3.52	189.03	-0.82%
Bank of America	US0605051046	3.27	40.61	+0.49%
Capital One Financial	US14040H1059	3.16	135.81	-0.14%
Charter Communications	US16119P1084	3.01	290.56	-3.72%
IQVIA Holdings	US46266C1053	3.01	208.94	+0.40%
Prudential	GB0007099541	2.84	717.20	+1.44%
Kering	FR0000121485	2.80	325.70	-2.79%

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निफ्टी 50	24,320.55	-3.30	-0.01%
बीएसई सेंसेक्स	79,960.38	-36.22	-0.05%
निफ्टी बैंक	52,425.80	-234.55	-0.45%
Nifty 50 वायदा	24,379.15	-0.25	0.00%
US 500	5,576.3	+3.4	+0.06%
FTSE 100	8,193.49	-10.44	-0.13%
USD सूचकांक	104.680	+0.132	+0.13%

सोना	2,366.50	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	82.20	-0.07	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	85.69	+0.01	+0.01%
प्राकृतिक गैस	2.374	+0.001	+0.04%
चांदी	31.073	+0.038	+0.12%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-4.75	-0.54%
एमसीएक्स कॉटन	58,050	-190	-0.33%

USD/INR	83.458	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0825	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.2809	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	160.80	-0.01	-0.00%
GBP/INR	106.896	+0.019	+0.02%
EUR/INR	90.3440	+0.0180	+0.02%
USD/CAD	1.3636	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	856.75	-3.00	-0.35%
एनटीपीसी	378.20	-1.60	-0.42%
आईसीआईसीआई बैंक	1,236.00	+2.60	+0.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,200.00	+22.75	+0.72%
डीएलएफ	834.20	+1.40	+0.17%
टाटा मोटर्स	1,003.10	+9.45	+0.95%
टाटा स्टील	172.49	-2.22	-1.27%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Natixis Internati.	151.120	-0.250	-0.17%