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Lemanik SICAV - Global Strategy Fund R Retail EUR B (0P000162FK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1207097632

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 85.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	18.490	22.260	3.770
शेयर	4.020	4.660	0.640
बांड्स	69.500	69.500	0.000
अन्य	8.000	8.000	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.718	14.520
बुक से मूल्य	1.428	2.101
विक्रय से मूल्य	3.165	1.755
मूल्य/कैश फ्लो	10.027	10.197
लाभांश यील्ड	3.317	2.501
5 वर्ष कमाई विकास	15.508	11.226

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	110.010	17.322
रियल एस्टेट	0.030	1.697
संचार सेवाएं	-0.340	5.056
उपयोगिताएँ	-0.430	4.649
ऊर्जा	-0.730	2.538
उपभोक्ता बचाव	-0.750	3.834
स्वास्थ्य सेवा	-0.820	6.530
प्रौद्योगिकी	-1.300	25.921
औद्योगिक	-1.510	11.608
वित्तीय सेवाएं	-1.680	14.483
उपभोक्ता चक्रीय	-2.470	13.351

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 112

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	7.80	220.13	-1.61%
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	7.52	99.248	-0.02%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030898	5.60	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.02	-	-
China (People's Republic Of) 0.125%	XS2078532913	2.77	-	-
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	2.74	99.987	+0.00%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.02	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1.72	-	-
TLIT 4 11-Apr-2024	XS1935256369	1.68	99.95	0.00%
European Bank For Reconstruction & Development 0.5%	-	1.67	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0438908328	85.57M	-13.58	-8.90	-1.72
LU0312243222	85.57M	-14.13	-9.48	-2.25
Planetarium Anthilia White A EUR	80.29M	1.90	1.62	1.26
Planetarium Anthilia White B EUR	80.29M	2.00	1.94	1.57
Planetarium Anthilia White C EUR	80.29M	2.07	2.14	1.76

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,758.65	+160.85	+0.71%
बीएसई सेंसेक्स	74,775.20	+554.14	+0.75%
निफ्टी बैंक	48,438.65	+656.70	+1.37%
Nifty 50 वायदा	22,899.00	+232.90	+1.03%
US 500	5,338.8	+31.8	+0.60%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.805	-0.031	-0.03%

सोना	2,365.80	-27.10	-1.13%
क्रूड ऑइल WTI	77.25	-0.32	-0.41%
ब्रेंट ऑइल	81.67	-0.23	-0.28%
प्राकृतिक गैस	2.815	+0.020	+0.72%
चांदी	30.703	-0.793	-2.52%
एमसीएक्स तांबा	886.85	-9.30	-1.04%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+120	+0.21%

USD/INR	83.269	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0826	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2725	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	156.64	-0.13	-0.08%
GBP/INR	105.942	+0.036	+0.03%
EUR/INR	90.1420	+0.0150	+0.02%
USD/CAD	1.3681	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	831.80	+13.05	+1.59%
एनटीपीसी	371.40	-2.45	-0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,124.90	+13.80	+1.24%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,934.60	+13.30	+0.46%
डीएलएफ	843.15	-4.25	-0.50%
टाटा मोटर्स	950.80	+3.30	+0.35%
टाटा स्टील	173.25	-0.05	-0.03%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Lemanik SICAV - G.	69.650	+0.020	+0.02%