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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD (0P00016GQ8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Credit Suisse Fund Management S.A.

आईसआईन: LU1242419957

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 218.39M

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	39.710	48.570	8.860
बांड्स	52.420	52.620	0.200
परिवर्तनीय	1.290	1.290	0.000
अन्य	6.580	6.580	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	49.911	57.518
कैश	39.764	26.689
यौगिक	-0.053	37.663
सरकार	3.582	47.937
प्रतिभूतिकृत	0.221	21.802

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12.40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6.58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4.27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3.47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3.43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3.39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3.37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2.46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2.40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2.34	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	1 Lux Global High Yield Bond Fund u		315.69M	8.85	3.98	4.47

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निफ्टी 50	23,731.75	+4.10	+0.02%
बीएसई सेंसेक्स	78,483.35	+10.48	+0.01%
निफ्टी बैंक	51,129.30	-103.70	-0.20%
Nifty 50 वायदा	23,726.00	-44.60	-0.19%
US 500	6,036.2	-1.7	-0.03%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	107.985	-0.038	-0.04%

सोना	2,641.79	+6.29	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	70.28	+0.18	+0.26%
ब्रेंट ऑइल	73.34	+0.17	+0.23%
प्राकृतिक गैस	3.455	-0.049	-1.40%
चांदी	30.265	-0.018	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.270	-0.166	-0.19%
EUR/USD	1.0396	-0.0008	-0.08%
GBP/USD	1.2528	-0.0025	-0.20%
USD/JPY	157.38	-0.03	-0.02%
GBP/INR	106.828	-0.359	-0.33%
EUR/INR	88.5710	+0.0120	+0.01%
USD/CAD	1.4385	+0.0021	+0.15%

एसबीआय	811.05	-1.00	-0.12%
एनटीपीसी	333.45	-1.85	-0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,294.85	-2.40	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.75	0.00	0.00%
डीएलएफ	837.15	-4.55	-0.54%
टाटा मोटर्स	745.80	+9.70	+1.32%
टाटा स्टील	140.19	-0.19	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Credit Suisse Vir.	118.710	+0.020	+0.02%

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