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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund QB USD (0P00016GQ8)

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12/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Credit Suisse Fund Management S.A.
आईसआईन:  LU1242419957 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 217.89M
Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( 118.250 -0.030 -0.03%

0P00016GQ8 होल्डिंग्स

 
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 39.710 48.570 8.860
बांड्स 52.420 52.620 0.200
परिवर्तनीय 1.290 1.290 0.000
अन्य 6.580 6.580 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 49.911 56.858
कैश 39.764 23.916
यौगिक -0.053 38.078
सरकार 3.582 42.888
प्रतिभूतिकृत 0.221 21.774

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 45

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD LU0340000420 12.40 - -
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD LI0439111209 6.58 - -
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB LU0164804360 4.27 - -
AKCB finance limited 4.75% XS1891316587 3.47 - -
Mar Sukuk Limited 2.21% XS2225422869 3.43 - -
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26% XS1959301471 3.39 - -
QIB Sukuk Ltd. 1.95% XS2248012382 3.37 - -
QNB Finance Ltd 2.62% XS2162033729 2.46 - -
CBQ Finance Limited 2% XS2230306537 2.40 - -
ABQ Finance Limited 1.88% XS2227862583 2.34 - -

Credit Suisse Fund Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  1 Lux Global High Yield Bond Fund u 322.47M 8.13 3.56 4.47
  3 Emerging Market Corporate Bond Fu 229.38M 9.90 -3.35 2.61
  Emerging Market Corporate Bond Funi 229.38M 9.87 -3.38 2.52
  CS Corporate Short Duration Bond B 98.84M 2.90 0.98 1.67
  Asia Corporate Bond Fund A 140.41M 6.26 -3.77 0.50
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