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NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc (0P00016B1E)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1249493435

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 848.13M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.260	77.990	76.730
शेयर	35.480	35.480	0.000
बांड्स	62.710	62.710	0.000
परिवर्तनीय	0.550	0.550	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.444	16.670
बुक से मूल्य	2.512	2.432
विक्रय से मूल्य	2.003	1.743
मूल्य/कैश फ्लो	10.591	10.252
लाभांश यील्ड	2.895	2.481
5 वर्ष कमाई विकास	9.353	10.863

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	15.410	7.822
वित्तीय सेवाएं	15.090	15.221
संचार सेवाएं	13.380	6.704
प्रौद्योगिकी	13.380	19.773
औद्योगिक	12.870	12.300
स्वास्थ्य सेवा	9.620	12.889
उपभोक्ता चक्रीय	8.640	10.857
उपयोगिताएँ	5.380	3.401
आधारभूत सामग्री	2.880	5.236
ऊर्जा	2.400	4.308
रियल एस्टेट	0.940	3.745

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 348

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 64

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.54	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.56	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1.49	99.610	-0.09%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.35	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	1.29	3.601	+0.42%
ASML Holding	NL0010273215	1.26	985.80	+2.06%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.24	98.800	+0.17%

Nord Est Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2051778178	763.29M	8.79	5.93	-
NEF Global Equity I Acc	538.49M	11.04	10.90	11.47
NEF Global Equity R Acc	538.49M	10.40	9.50	10.09
LU1555071874	418.76M	3.08	0.16	-
NEF Emerging Market Equity R Acc	390.89M	1.25	-9.11	1.59

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निफ्टी 50	24,286.50	+162.65	+0.67%
बीएसई सेंसेक्स	79,986.80	+545.35	+0.69%
निफ्टी बैंक	53,089.25	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	24,365.00	+161.85	+0.67%
US 500	5,534.2	-2.8	-0.05%
FTSE 100	8,171.12	+49.92	+0.61%
USD सूचकांक	104.965	-0.052	-0.05%

सोना	2,370.30	+0.90	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	83.50	-0.38	-0.45%
ब्रेंट ऑइल	86.97	-0.10	-0.11%
प्राकृतिक गैस	2.429	+0.009	+0.37%
चांदी	30.848	+0.006	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	863.85	+16.85	+1.99%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	-40	-0.07%

USD/INR	83.498	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0791	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2751	+0.0010	+0.08%
USD/JPY	161.38	-0.30	-0.19%
GBP/INR	106.462	+0.054	+0.05%
EUR/INR	90.1110	+0.0310	+0.03%
USD/CAD	1.3633	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	841.05	+14.90	+1.80%
एनटीपीसी	372.50	+2.10	+0.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,200.00	+9.40	+0.79%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,108.90	-21.45	-0.69%
डीएलएफ	842.00	+11.60	+1.40%
टाटा मोटर्स	977.00	-4.30	-0.44%
टाटा स्टील	176.38	+1.84	+1.05%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NEF - Ethical Bal.	11.520	+0.010	+0.09%