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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z (0P0001HA9J)

लक्समबर्ग

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16/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1264761328

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.02B

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	4.360	4.360
बांड्स	95.320	95.320
परिवर्तनीय	0.320	0.320

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	81.812	76.151
सरकार	15.837	7.607
कैश	1.582	8.367
प्रतिभूतिकृत	0.455	0.328

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 591

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
European Investment Bank 0.36768%	XS2130327047	0.94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.91	-	-
The Commercial Bank PSQC 4.5%	XS2293694662	0.85	-	-
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 4.5%	-	0.79	-	-
OCP SA 6.875%	XS1061043367	0.74	-	-
Commercial Bank of Dubai 6%	XS2243350753	0.61	-	-

Bank Julius Bär & Co. AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
B Multibond Local Emerging Bond Fur	521.42M	-2.82	-1.64	0.27
B Multibond Local Emerging Bond Far	521.42M	-2.80	-1.63	0.27
Julius Baer Multibond Local Emergin	521.42M	-2.92	-2.27	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fub	521.42M	-2.92	-2.28	-0.38
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	521.42M	-2.81	-1.64	0.26

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स्टैण्डर्ड लेखन शैली का उपयोग करें। पर्ण विराम तथा बड़े तथा छोटे अक्षरों को शामिल करें।
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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Multicooperation .	138.750	+0.160	+0.12%
DAN	1.6250	0.0000	0.00%
301323	33.07	+0.57	+1.75%
CCM Renta Fija PP	12.172	0.000	0%
Schroder GAIA Ege.	276.700	-0.860	-0.31%
Nomura Tsumitate .	25,741.000	+244.000	+0.96%
KGLh	0.030	0.000	0.00%
Goldman Sachs Glo.	28.250	-0.060	-0.21%