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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Z (0P0001HA9J)

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23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  GAM (Luxembourg) SA
आईसआईन:  LU1264761328 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.24B
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income 145.030 -0.060 -0.04%

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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.300 5.300 0.000
बांड्स 94.180 97.600 3.420
परिवर्तनीय 0.520 0.520 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 9.862
बुक से मूल्य 0.666 0.876
विक्रय से मूल्य 0.140 1.764
मूल्य/कैश फ्लो - 13.909
लाभांश यील्ड - 12.927
5 वर्ष कमाई विकास - 20.012

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
रियल एस्टेट 100.000 57.246

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 612

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 1% - 1.14 - -
United States Treasury Bills 0% - 1.13 - -
Aes Andes S.A 815% - 0.71 - -
Banco de Credito del Peru 580% - 0.69 - -
United States Treasury Bills 0% - 0.68 - -
United States Treasury Bills 0% - 0.68 - -
Puma International Financing S.A. 775% XS2801333530 0.56 - -
OCP SA 687.5% XS1061043367 0.50 - -
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4% XS2821704850 0.47 - -
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5% - 0.46 - -

Bank Julius Bär & Co. AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Julius Baer Multibond Local Emergin 6.79M -2.76 -0.20 -0.71
  B Multibond Local Emerging Bond Fub 38.86M -2.76 -0.20 -0.71
  B Multibond Local Emerging Bond Fuc 70.35M -2.23 0.44 -0.06
  B Multibond Local Emerging Bond Fur 5.97M -2.23 0.45 -0.06
  B Multibond Local Emerging Bond Far 4.51M -2.22 0.45 -0.06
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