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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF (0P000181YO)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Vontobel Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1395536169

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 748.46M

0P000181YO होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.160	32.900	27.740
बांड्स	94.650	117.880	23.230
परिवर्तनीय	0.190	0.190	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.484	79.287
यौगिक	0.175	62.504
सरकार	0.162	10.339
कैश	4.985	17.365

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 272

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 10yr Note Cbt 1223 Ee Offset	-	7.70	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Dec23	-	4.89	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec23	-	4.63	-	-
Euro-Bund Future 1223 Ee Offset	-	3.29	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec23	-	2.72	-	-
Bank of America Corporation 1.53%	-	1.15	-	-
Royal Bank of Canada 5.2%	-	0.97	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%	XS2672418055	0.90	-	-
Citigroup Inc. 4.412%	-	0.86	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25%	XS2592301365	0.80	-	-

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1395536912	900.39M	-4.14	-6.95	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	226.98M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	226.98M	-3.07	-2.90	-3.00
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	226.98M	-2.89	-2.26	-2.38
Vontobel Swiss Money I CHF	75.62M	0.53	-0.57	-

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निफ्टी 50	22,038.85	+81.35	+0.37%
बीएसई सेंसेक्स	72,554.97	+150.80	+0.21%
निफ्टी बैंक	47,542.05	+54.15	+0.11%
Nifty 50 वायदा	22,117.00	+44.15	+0.20%
US 500	5,225.9	+11.8	+0.23%
FTSE 100	8,425.98	+44.63	+0.53%
USD सूचकांक	105.080	-0.024	-0.02%

सोना	2,375.20	+34.90	+1.49%
क्रूड ऑइल WTI	79.53	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	84.08	+0.20	+0.24%
प्राकृतिक गैस	2.310	+0.009	+0.39%
चांदी	28.872	+0.507	+1.79%
एमसीएक्स तांबा	874.50	+14.65	+1.70%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.498	+0.046	+0.06%
EUR/USD	1.0787	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2535	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	155.65	+0.18	+0.12%
GBP/INR	104.657	+0.141	+0.14%
EUR/INR	90.0530	+0.0650	+0.07%
USD/CAD	1.3679	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	822.60	+2.80	+0.34%
एनटीपीसी	354.50	+8.45	+2.44%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.05	+3.35	+0.30%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,797.85	+9.60	+0.34%
डीएलएफ	823.30	-13.60	-1.63%
टाटा मोटर्स	1,037.60	+7.30	+0.71%
टाटा स्टील	162.95	+1.05	+0.65%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund - G.	80.760	+0.160	+0.20%