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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (0P00018TZA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Allianz Global Investors GmbH

आईसआईन: LU1459823677

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.34B

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कैश	4.010	4.120	0.110
शेयर	0.070	0.070	0.000
बांड्स	95.270	95.470	0.200
परिवर्तनीय	0.650	0.650	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.974	17.399
बुक से मूल्य	1.892	1.990
विक्रय से मूल्य	1.405	2.263
मूल्य/कैश फ्लो	8.702	118.297
लाभांश यील्ड	3.897	4.216
5 वर्ष कमाई विकास	8.284	10.560

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	20.340	78.448
औद्योगिक	17.970	13.613
प्रौद्योगिकी	16.790	24.669
उपभोक्ता चक्रीय	14.650	11.739
उपभोक्ता बचाव	6.760	49.309
स्वास्थ्य सेवा	5.990	9.256
ऊर्जा	5.000	25.368
संचार सेवाएं	4.600	4.988
आधारभूत सामग्री	3.980	5.550
उपयोगिताएँ	3.930	4.930

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 808

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.95	89.180	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.81	99.300	+0.01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.76	98.30	+0.24%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.75	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.75	99.350	+0.50%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.72	96.91	+0.29%
Italy 15Y	IT0004644735	0.72	3.832	-1.36%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.72	99.58	+0.26%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.66	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0.66	-	-

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1089088741	3.72B	3.29	2.15	0.54
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.25B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.26B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.26B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.26B	5.18	-2.22	1.43

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निफ्टी 50	23,875.70	+525.80	+2.25%
बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,932.6	-16.1	-0.27%
FTSE 100	8,203.53	+54.26	+0.67%
USD सूचकांक	107.472	+0.542	+0.51%

सोना	2,705.40	+30.50	+1.14%
क्रूड ऑइल WTI	69.77	-0.33	-0.47%
ब्रेंट ऑइल	73.92	-0.31	-0.42%
प्राकृतिक गैस	3.300	-0.039	-1.17%
चांदी	31.365	+0.422	+1.36%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.434	-0.058	-0.07%
EUR/USD	1.0415	-0.0058	-0.55%
GBP/USD	1.2508	-0.0077	-0.62%
USD/JPY	154.35	-0.15	-0.10%
GBP/INR	105.598	-0.748	-0.70%
EUR/INR	87.9190	-0.5810	-0.66%
USD/CAD	1.3996	+0.0026	+0.19%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allianz Global In.	93.460	+0.060	+0.06%

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