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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro CT EUR (0P00018TZA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1459823677

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.09B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.130	4.620	0.490
शेयर	0.080	0.080	0.000
बांड्स	95.470	95.700	0.230
परिवर्तनीय	0.320	0.320	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.442	17.291
बुक से मूल्य	1.872	1.834
विक्रय से मूल्य	1.383	2.237
मूल्य/कैश फ्लो	8.589	112.432
लाभांश यील्ड	3.429	3.938
5 वर्ष कमाई विकास	9.618	10.952

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.270	84.431
औद्योगिक	17.320	15.430
उपभोक्ता चक्रीय	17.100	18.270
प्रौद्योगिकी	16.880	11.694
उपभोक्ता बचाव	7.220	35.806
ऊर्जा	5.650	14.550
स्वास्थ्य सेवा	5.640	9.903
आधारभूत सामग्री	4.060	5.415
संचार सेवाएं	3.520	5.967
उपयोगिताएँ	3.340	4.065

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 712

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1.20	99.992	+0.00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.95	85.170	-0.20%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.88	95.44	-0.08%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.82	94.770	+0.09%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.82	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	0.81	92.630	-0.09%
Italy 15Y	IT0004644735	0.81	4.286	+0.26%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.80	93.88	0.00%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.79	96.68	-0.28%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	0.78	-	-

Allianz Global Investors GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1089088741	2.84B	1.27	1.40	-
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.34B	0.96	-3.58	1.42
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.34B	1.05	-3.33	1.68
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	0.80	-4.01	0.95
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.34B	0.99	-3.50	1.49

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3632	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Allianz Global In.	90.370	-0.250	-0.28%