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Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Accumulation USD Hedged (0P00018WNC)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1496798551

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.52B

0P00018WNC होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.950	35.740	27.790
बांड्स	80.240	89.170	8.930
परिवर्तनीय	11.730	11.730	0.000
प्राथमिक	0.080	0.080	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	94.854	57.299
यौगिक	35.926	32.757
कैश	-22.781	19.570
प्रतिभूतिकृत	0.321	21.882

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 330

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	1.97	89.490	+0.00%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.80	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	1.51	-	-
Gamma Bondco SARL 8.125%	XS2407361109	1.41	-	-
United Group B.V. 4%	XS2010029317	1.32	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1.31	-	-
Bellis Acquisition Company Plc 4.5%	XS2404741238	1.24	-	-
Grunenthal GmbH 3.625%	XS2337064856	1.23	-	-
Adler Group S.A 2.25%	XS2283225477	1.16	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.375%	XS2243548273	1.16	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0428345051		11.54B	1.86	-0.90	3.43
	LU1751207694		4.04B	10.25	-0.53	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,014.6	-21.1	-0.42%
FTSE 100	8,142.96	-1.17	-0.01%
USD सूचकांक	106.180	+0.080	+0.08%

सोना	2,305.15	+2.25	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	80.47	-1.46	-1.78%
ब्रेंट ऑइल	84.97	-1.36	-1.58%
प्राकृतिक गैस	1.933	-0.058	-2.91%
चांदी	26.745	+0.091	+0.34%
एमसीएक्स तांबा	855.70	-4.80	-0.56%
एमसीएक्स कॉटन	57,140	-420	-0.73%

USD/INR	83.481	-0.012	-0.01%
EUR/USD	1.0672	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2485	-0.0006	-0.04%
USD/JPY	157.88	+0.09	+0.05%
GBP/INR	104.218	-0.077	-0.07%
EUR/INR	89.0580	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.3772	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	188.538	+0.040	+0.02%