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NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc (0P00019L2P)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Nord Est Asset Management

आईसआईन: LU1538290393

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 850.7M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.070	26.910	23.840
शेयर	36.300	36.420	0.120
बांड्स	60.620	60.760	0.140

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.829	16.670
बुक से मूल्य	2.881	2.432
विक्रय से मूल्य	1.435	1.743
मूल्य/कैश फ्लो	6.662	10.252
लाभांश यील्ड	3.987	2.481
5 वर्ष कमाई विकास	10.029	10.863

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	18.100	12.300
प्रौद्योगिकी	14.260	19.773
वित्तीय सेवाएं	11.250	15.221
उपभोक्ता बचाव	10.290	7.822
उपभोक्ता चक्रीय	10.080	10.857
स्वास्थ्य सेवा	9.840	12.889
संचार सेवाएं	8.670	6.704
आधारभूत सामग्री	7.290	5.236
ऊर्जा	6.270	4.308
उपयोगिताएँ	3.950	3.401

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 31

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.72	-	-
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	1.69	99.530	-0.01%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.56	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.53	-	-
ASML Holding	NL0010273215	1.45	961.00	+0.70%
Italy 0 2.762 15-Oct-2030	IT0005491250	1.39	98.630	+0.18%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.38	-	-

Nord Est Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1249493435	854.16M	0.88	-0.72	-
LU2051778178	761.86M	8.79	5.93	-
NEF Global Equity I Acc	543.9M	11.04	10.90	11.47
NEF Global Equity R Acc	543.9M	10.40	9.50	10.09
LU1555071874	420.64M	3.08	0.16	-

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,468.6	-6.5	-0.12%
FTSE 100	8,109.57	-57.19	-0.70%
USD सूचकांक	105.547	-0.040	-0.04%

सोना	2,333.05	-5.85	-0.25%
क्रूड ऑइल WTI	83.48	+0.10	+0.12%
ब्रेंट ऑइल	86.86	+0.26	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.436	-0.042	-1.69%
चांदी	29.883	+0.270	+0.91%
एमसीएक्स तांबा	851.05	+5.30	+0.63%
एमसीएक्स कॉटन	58,700	+100	+0.17%

USD/INR	83.462	0.001	0.00%
EUR/USD	1.0729	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2669	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	161.52	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.760	+0.186	+0.18%
EUR/INR	89.5560	-0.0830	-0.09%
USD/CAD	1.3702	-0.0033	-0.24%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NEF - Ethical Bal.	10.400	-0.040	-0.38%