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Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-G EUR Inc (0P0001BGDM)

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1,332.583 +4.500    +0.34%
14/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Alcentra Limited
आईसआईन:  LU1551048488 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.73B
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF Euro 1,332.583 +4.500 +0.34%

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समय सीमा:
31/12/2024 - 24/01/2025
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
14 जनवरी, 2025 1,332.583 1,332.583 1,332.583 1,332.583 0.34%
31 दिसम्बर, 2024 1,328.078 1,328.078 1,328.078 1,328.078 0.36%
13 दिसम्बर, 2024 1,323.250 1,323.250 1,323.250 1,323.250 0.07%
29 नवंबर, 2024 1,322.265 1,322.265 1,322.265 1,322.265 0.18%
14 नवंबर, 2024 1,319.863 1,319.863 1,319.863 1,319.863 0.50%
31 अक्टूबर, 2024 1,313.257 1,313.257 1,313.257 1,313.257 0.41%
14 अक्टूबर, 2024 1,307.844 1,307.844 1,307.844 1,307.844 0.23%
30 सितंबर, 2024 1,304.812 1,304.812 1,304.812 1,304.812 0.09%
13 सितंबर, 2024 1,303.651 1,303.651 1,303.651 1,303.651 0.10%
30 अगस्त, 2024 1,302.391 1,302.391 1,302.391 1,302.391 0.48%
14 अगस्त, 2024 1,296.212 1,296.212 1,296.212 1,296.212 0.13%
31 जुलाई, 2024 1,294.538 1,294.538 1,294.538 1,294.538 0.28%
12 जुलाई, 2024 1,290.947 1,290.947 1,290.947 1,290.947 0.48%
28 जून, 2024 1,284.826 1,284.826 1,284.826 1,284.826 -0.12%
14 जून, 2024 1,286.389 1,286.389 1,286.389 1,286.389 0.24%
31 मई, 2024 1,283.318 1,283.318 1,283.318 1,283.318 0.94%
14 मई, 2024 1,271.413 1,271.413 1,271.413 1,271.413 0.39%
30 अप्रैल, 2024 1,266.444 1,266.444 1,266.444 1,266.444 0.21%
12 अप्रैल, 2024 1,263.835 1,263.835 1,263.835 1,263.835 0.36%
28 मार्च, 2024 1,259.273 1,259.273 1,259.273 1,259.273 -0.36%
14 मार्च, 2024 1,263.795 1,263.795 1,263.795 1,263.795 0.30%
29 फ़रवरी, 2024 1,260.034 1,260.034 1,260.034 1,260.034 0.33%
14 फ़रवरी, 2024 1,255.860 1,255.860 1,255.860 1,255.860 0.09%
31 जनवरी, 2024 1,254.791 1,254.791 1,254.791 1,254.791 0.70%
12 जनवरी, 2024 1,246.060 1,246.060 1,246.060 1,246.060 0.93%
29 दिसम्बर, 2023 1,234.589 1,234.589 1,234.589 1,234.589 0.91%
14 दिसम्बर, 2023 1,223.398 1,223.398 1,223.398 1,223.398 0.63%
30 नवंबर, 2023 1,215.772 1,215.772 1,215.772 1,215.772 -8.77%
14 जनवरी, 2025 1,332.583 1,332.583 1,332.583 1,332.583 0.34%
31 दिसम्बर, 2024 1,328.078 1,328.078 1,328.078 1,328.078 0.36%
उच्चतम: 1,332.583 निम्नतम: 1,215.772 अंतर: 116.811 औसत: 1,285.672 बदलें %: 0.705
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