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NEF Ethical Balanced Conservative R (0P0001A36E)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Nord Est Asset Management

आईसआईन: LU1555071874

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 419.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.400	4.580	0.180
शेयर	22.080	22.080	0.000
बांड्स	72.980	72.980	0.000
परिवर्तनीय	0.530	0.530	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.767	16.109
बुक से मूल्य	3.126	2.325
विक्रय से मूल्य	2.320	1.649
मूल्य/कैश फ्लो	14.605	9.752
लाभांश यील्ड	2.223	2.613
5 वर्ष कमाई विकास	12.288	10.564

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.680	20.120
वित्तीय सेवाएं	17.200	16.464
औद्योगिक	15.300	11.401
स्वास्थ्य सेवा	11.500	12.513
उपभोक्ता चक्रीय	11.040	10.746
उपभोक्ता बचाव	7.320	7.795
संचार सेवाएं	5.220	6.900
आधारभूत सामग्री	5.030	5.871
ऊर्जा	3.850	3.928
उपयोगिताएँ	0.860	3.710

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 197

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	3.64	99.640	+0.29%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.20	101.780	+0.24%
European Investment Bank 2.125%	-	3.17	-	-
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.11	86.75	0.00%
European Investment Bank 2.375%	-	2.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	-	2.11	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75%	-	1.93	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1.64	124.30	+0.62%
European Investment Bank 0.625%	-	1.45	-	-
European Investment Bank 3.25%	-	1.38	-	-

Nord Est Asset Management के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1249493435	854.16M	0.88	-0.72	-
LU2051778178	761.86M	8.79	5.93	-
NEF Global Equity I Acc	543.9M	11.04	10.90	11.47
NEF Global Equity R Acc	543.9M	10.40	9.50	10.09
NEF Emerging Market Equity R Acc	396.45M	1.25	-9.11	1.59

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निफ्टी 50	24,123.85	-18.10	-0.07%
बीएसई सेंसेक्स	79,441.45	-34.74	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,168.10	-406.65	-0.77%
Nifty 50 वायदा	24,210.90	+4.65	+0.02%
US 500	5,455.7	-19.4	-0.35%
FTSE 100	8,128.58	-38.18	-0.47%
USD सूचकांक	105.545	-0.042	-0.04%

सोना	2,336.00	-2.90	-0.12%
क्रूड ऑइल WTI	84.02	+0.64	+0.77%
ब्रेंट ऑइल	87.19	+0.59	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.457	-0.021	-0.85%
चांदी	29.670	+0.057	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	849.80	+4.05	+0.48%
एमसीएक्स कॉटन	58,750	+150	+0.26%

USD/INR	83.455	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0732	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2668	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	161.51	+0.06	+0.04%
GBP/INR	105.719	+0.145	+0.14%
EUR/INR	89.5740	-0.0650	-0.07%
USD/CAD	1.3721	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	827.55	-14.40	-1.71%
एनटीपीसी	370.60	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,191.80	-20.05	-1.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,126.75	+6.45	+0.21%
डीएलएफ	830.25	+4.85	+0.59%
टाटा मोटर्स	983.50	-18.55	-1.85%
टाटा स्टील	174.64	+0.57	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NEF Ethical Balan.	10.810	-0.020	-0.18%