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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Acc EUR Hedged(Reference) (0P00019W8E)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ninety One Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1570387610 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.33B
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 20.550 -0.020 -0.10%

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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass (0P00019W8E) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 31.290 299.060 267.770
शेयर 11.140 11.510 0.370
बांड्स 55.480 92.770 37.290
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000
प्राथमिक 0.350 0.350 0.000
अन्य 1.710 1.710 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.193 16.225
बुक से मूल्य 2.659 2.453
विक्रय से मूल्य 1.705 1.779
मूल्य/कैश फ्लो 10.892 10.349
लाभांश यील्ड 3.593 2.589
5 वर्ष कमाई विकास 8.685 11.031

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव 16.930 7.441
स्वास्थ्य सेवा 15.750 12.459
प्रौद्योगिकी 15.140 20.688
वित्तीय सेवाएं 13.660 16.419
आधारभूत सामग्री 12.250 5.266
औद्योगिक 7.820 11.697
उपयोगिताएँ 7.780 3.528
उपभोक्ता चक्रीय 6.520 10.944
रियल एस्टेट 2.490 4.144
संचार सेवाएं 1.190 6.825
ऊर्जा 0.460 3.683

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 440

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 244

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bonds 4% - 4.37 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3.88 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.78 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.34 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.99 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.65 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 2.42 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 2.05 101.418 -0.01%
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 4.5% NZLGFDT020C7 1.97 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 1.88 - -
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