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Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc (0P0001BCM8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1583295818

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.62M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.930	11.280	6.350
शेयर	95.060	95.060	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.799	12.712
बुक से मूल्य	1.585	1.658
विक्रय से मूल्य	1.609	1.857
मूल्य/कैश फ्लो	6.533	7.418
लाभांश यील्ड	3.977	4.121
5 वर्ष कमाई विकास	7.960	8.090

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	38.060	42.328
रियल एस्टेट	13.610	7.366
उपभोक्ता चक्रीय	12.470	12.023
उपभोक्ता बचाव	9.950	6.913
औद्योगिक	7.670	9.004
संचार सेवाएं	7.130	5.745
स्वास्थ्य सेवा	5.670	3.621
प्रौद्योगिकी	2.000	5.178
ऊर्जा	1.510	3.676
उपयोगिताएँ	1.130	2.729
आधारभूत सामग्री	0.810	2.800

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 94

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DBS	SG1L01001701	7.66	34.90	+0.35%
Bank Central Asia	ID1000109507	6.38	9,800	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	5.04	6,900	-0.36%
CP All DRC	TH0737010R15	3.86	57.50	+1.32%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.66	14.25	+0.28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3.04	4,940	+3.56%
Central Pattana DRC	TH0481010R10	2.88	63.50	+2.42%
Telkom Indonesia	ID1000129000	2.55	3,170	+2.92%
UOB	SG1M31001969	2.28	30.40	-0.33%
GT Capital	PHY290451046	2.24	639.50	+4.66%

Samsung asset management (HK) Co., Ltd. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EdR Fund Big Data N EUR	2.05B	9.61	12.68	-
LU1781816530	2.05B	9.51	12.03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.05B	9.17	10.81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.05B	9.57	12.25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.05B	9.31	11.28	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,044.7	-71.5	-1.40%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.130	+0.682	+0.65%

सोना	2,303.60	-54.10	-2.29%
क्रूड ऑइल WTI	81.64	-0.99	-1.20%
ब्रेंट ऑइल	86.03	-1.17	-1.34%
प्राकृतिक गैस	1.974	-0.056	-2.76%
चांदी	26.582	-1.078	-3.90%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.482	+0.041	+0.05%
EUR/USD	1.0675	-0.0043	-0.41%
GBP/USD	1.2498	-0.0063	-0.50%
USD/JPY	157.72	+1.39	+0.89%
GBP/INR	104.324	-0.497	-0.47%
EUR/INR	89.1130	-0.3400	-0.38%
USD/CAD	1.3764	+0.0105	+0.77%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	95.720	-0.150	-0.16%