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Goldman Sachs Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: NN Investment Partners BV

आईसआईन: LU1586216068

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.5B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.220	5.450	1.230
बांड्स	93.990	97.610	3.620
परिवर्तनीय	1.790	1.790	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	22.307	17.327
बुक से मूल्य	4.064	1.832
विक्रय से मूल्य	3.010	2.238
मूल्य/कैश फ्लो	16.295	113.658
लाभांश यील्ड	1.399	3.968
5 वर्ष कमाई विकास	13.722	10.903

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	51.020	33.371
सरकार	38.319	45.655
कैश	4.255	11.138
प्रतिभूतिकृत	4.651	8.676
यौगिक	-0.034	12.961

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 325

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.77	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.37	71.150	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.37	82.02	+0.63%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.33	70.100	0.00%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.23	58.160	+0.61%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.04	100.990	+0.77%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2.01	71.450	+0.01%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.75	92.320	0.00%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.51	86.18	0.00%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1.15	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0546915215	5.26B	1.31	-4.61	-0.02
LU1536923359	3.68B	1.91	0.69	-
LU0546919985	2.52B	0.36	-2.02	0.68
LU1738491338	2.5B	-0.31	-6.18	-
LU1106538165	1.16B	0.56	-2.57	-

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,556.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	88.21	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.535	-0.118	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NN (L) Green Bond.	224.350	+0.860	+0.38%